3 အတွက် မြင့်မားသောမျှော်လင့်ထားသောပြန်အမ်းငွေနှင့်အတူ High Dividend စတော့ 2023 ခု

ကျွန်ုပ်တို့သည် 2023 ခုနှစ်ကို စောင့်မျှော်နေသကဲ့သို့ — 2022 တွင် စတော့ရှယ်ယာအများအပြားတွင် နှစ်အတန်ကြာ အရှုံးပေါ်ပြီးနောက် — အစုရှယ်ယာအများအပြားတွင် သိသာထင်ရှားသောအခွင့်အရေးများရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် အရိုက်ခံခဲ့ရသော ကုမ္ပဏီများ၏ ရှယ်ယာများသည် ယခုအခါ တန်ဖိုးမြင့်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားသော သို့မဟုတ် တိုးလာသော အမြတ်ဝေစုများအတွက် အလားအလာကောင်းများ ပြသပြီး ဝင်ငွေများ တိုးလာကာ နှစ်သစ်အတွက် မီနူးတွင် ရှိနေပါသည်။

မြင့်မားသောအမြတ်ဝေစုများရှိသော ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော ကုမ္ပဏီသုံးခုကို ကြည့်ပါ၊ မျှော်မှန်းထားသော စုစုပေါင်းအကျိုးအမြတ်များ မြင့်မားသည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

'ကြီးမားသော' အထွက်နှုန်းနှင့် Upside Potential 

ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးစတော့ရှယ်ယာသည် Big Lots (BIG) အမေရိကန်ရှိ အိမ်လျှော့စျေး လက်လီရောင်းချသူ ကုမ္ပဏီသည် ပရိဘောဂများ၊ ရာသီအလိုက်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အပျော့စား အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အလှဆင်ပစ္စည်း၊ အဖျော်ယမကာနှင့် ကုန်ခြောက်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အဝတ်အထည်များနှင့် အခြားအရာများအပါအဝင် အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောင်းချပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပြည်နယ်တိုင်းနီးပါးတွင် US တွင် စတိုးဆိုင်ပေါင်း 1,400 ကျော်ကို လည်ပတ်နေပြီး 1967 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Big Lots သည် စျေးကွက်ဦးထုပ်ဒေါ်လာ သန်း 400 ဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး နှစ်စဉ် ၀င်ငွေဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံခန့် ထုတ်လုပ်သည်။

Big Lots ရှယ်ယာများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အတော်လေး ညံ့ဖျင်းခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အထိ အမြတ်ဝေစုများ မပါဝင်ဘဲ 71% ကျဆင်းသွားသည်။

ကုမ္ပဏီသည် 2014 ခုနှစ်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်များအား အမြတ်ဝေစုများ စတင်ပေးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ပေးချေမှုကို အစုရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် တစ်နှစ်လျှင် $1.20 သို့ လက်ရှိလည်ပတ်နေသော နှုန်းထားအဖြစ် ငါးကြိမ်အထိ တိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနှုန်းထားမှာ 2018 ခုနှစ်ကတည်းက ရှိခဲ့သောကြောင့် Big Lots ၏ အမြတ်ဝေစု တိုးလာမှုအား ပြောစရာ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ လက်ရှိအမြတ်ဝေစုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆန္ဒနှင့် စွမ်းရည်ကို သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။

လက်ရှိအထွက်နှုန်းသည် 9% နီးပါးဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးသောကြောင့် စတော့ရှယ်ယာအတွက် ကြီးမားသောဆွဲငင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်နည်းပါးသော စတော့ရှယ်ယာများသည် ထိုအဆင့်နှင့်နီးသည့်နေရာတိုင်းတွင် အထွက်နှုန်းများပြီး လက်လီရောင်းချသူအတွက် မကြားဖူးသလောက်ဖြစ်သည်။ Big Lots သည် ၎င်း၏ လက်ရှိအမြတ်ဝေစုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် ဤအတိုင်းအတာအရ ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက်များနှင့် ကင်းကွာပါသည်။

လက်ရှိပေးချေမှုအချိုးသည် 24% သာရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီး ၀င်ငွေများကိုထိခိုက်စေသည့်တိုင် ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်ဝေစုသည် အလွန်လုံခြုံသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။

Big Lots သည် အရောင်းအ၀ယ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် သိုလှောင်မှုအဆင့်များအတွက် ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှော်မှန်းနိုင်သည့်အနာဂတ်အတွက် တိုးတက်မှုမရှိဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။

သို့သော်လည်း ယခုနှစ်၏ ချိန်ညှိထားသော ၀င်ငွေ 2.7 ကြိမ်သာရှိသော စတော့အရောင်းအ၀ယ်များကြောင့်၊ တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းမှ ကြီးမားသော တိုးတက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။

ဤအချက်ကို စိတ်ထဲတွင် မှတ်ထားခြင်းဖြင့်၊ ကြီးမားသော အမြတ်ဝေစု အထွက်နှုန်းနှင့် တန်ဖိုးပြန်အမ်းငွေ တိုးလာမှုတို့မှ အရင်းခံမည့် 30% ကျော် ကြီးမားသော အမြောက်အမြားအတွက် စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ပြန်အမ်းငွေကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရပါသည်။

ဤအမြတ်ဝေစုစတော့တွင် မှန်ကန်သော ရောစပ်မှုရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်စတော့မှာ LyondellBasell Industries (LYB) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လည်ပတ်နေသော ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ။ ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပိုင်းခြောက်ခု ရှိပြီး Olefins နှင့် Polyolefins-Americas ၊ Olefins နှင့် Polyolefins-ဥရောပ၊ အာရှ၊ နိုင်ငံတကာ၊ အလယ်အလတ်များနှင့် ဆင်းသက်လာများ၊ အဆင့်မြင့်ပိုလီမာဖြေရှင်းချက်; သန့်စင်ခြင်း; နှင့်နည်းပညာ။ ဤအပိုင်းများမှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီသည် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဆင်းသက်လာမှုများ၏ ရှည်လျားသောစာရင်းများစွာကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့်အပြင် ရေနံစိမ်းနှင့် အခြားကြမ်းပစ္စည်းများကို ဓာတ်ဆီနှင့် ပေါင်းခံများအဖြစ် အမျိုးမျိုးသော သန့်စင်မှုအဖြစ် ထုတ်လုပ်ပါသည်။

Lyondell ကို 2009 ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် ၀င်ငွေဒေါ်လာ 51 ဘီလီယံခန့် ထုတ်လုပ်ကာ စျေးကွက်ဦးထုပ် $27 ဘီလီယံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုခဲ့သည်။

စတော့ရှယ်ယာများ၏ရှယ်ယာများသည် 2022 တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတော်လေးကောင်းမွန်ပြီး၎င်းတို့၏တန်ဖိုး၏ 7% ကျော်သာအမြတ်ဝေစုမပါဝင်ပါ။

ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ဝေစုတိုးနှုန်းသည် 12 နှစ်တွင်ရပ်တည်နေပြီး ယခုနှစ် ၀င်ငွေအပေါ် ပေးချေမှုအချိုးသည် 33% သာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတုထုတ်လုပ်သူများ၏ ၀င်ငွေကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတစ်ခုတွင်ပင် အမြတ်ဝေစုသည် အလွန်လုံခြုံသင့်သည်။

စတော့ရှယ်ယာ၏လက်ရှိအထွက်နှုန်းသည် 5.8% ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် S&P 500 ထက် လေးဆနီးပါးရှိပြီး Lyondell ၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများဖြင့် အတော်လေးမြင့်မားသည်။ ဆွေမျိုးအခြေခံအရ၊ စတော့ရှယ်ယာသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အထွက်နှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။

ကုမ္ပဏီသည် 2021 ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေတွင် ရေရှည်ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ခန့်မှန်းထားပြီး 2022 ခုနှစ်အတွက် နိမ့်ကျသောအခြေခံဖြင့်ပင် တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ -5% ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ Lyondell ၏ ၀င်ငွေများသည် အမြဲတမ်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်နှင့် မတူတော့ပါ။

စတော့ရှယ်ယာများသည် ယခုနှစ်၏ ၀င်ငွေ 5.6 ဆဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားမျှတသောတန်ဖိုး၏ ခန့်မှန်းချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ စတော့၏တန်ဖိုးတန်ဖိုးသည် သမိုင်းဝင်စံနှုန်းများဆီသို့ ပြန်လည်ရွေ့လျားသွားသောကြောင့် လာမည့်နှစ်များတွင် နှစ်စဉ် 8% ထက်ပိုသော လေတိုက်နှုန်းကို တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့် ၀င်ငွေကျဆင်းမှုကို ထေ့ထေနိုင်သည် ။

၎င်းသည် LyondellBasell အတွက် တိုးတက်မှုနှင့် တန်ဖိုးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိမ်လုနီးပါး ဖြစ်နေသည့်အတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားမည့် LyondellBasell အတွက် စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ပြန်အမ်းငွေ 8% နီးပါးကို ချန်ထားခဲ့ကာ ကြီးမားသော အထွက်နှုန်းများ ပြန်တက်လာသည်။

မြင့်မားသောနည်းပညာစတော့ရှယ်ယာ? 

Intel ကော်ပိုရေးရှင်း (INTC) ကွန်ပျူတာ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း။ ကုမ္ပဏီသည် Mobileye (ယခု အများသူငှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သော Mobileye အပါအဝင် ကွဲပြားသော အပိုင်းများမှတဆင့် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။MBLY) ) အပြင် ကွန်ပျူတာ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ချစ်ပ်ဆက်များ၊ မန်မိုရီနှင့် သိုလှောင်မှု ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားအရာများ ပြုလုပ်သည့် အပိုင်းများ။

Intel ကို 1968 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ 63 ဘီလီယံခန့် ရရှိပြီး လက်ရှိ စျေးကွက် အရင်းအနှီးမှာ $111 ဘီလီယံ ရှိသည်။

နည်းပညာစတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့ပင်၊ Intel ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းသည် အမြတ်ဝေစုများမပါဝင်ဘဲ 50 ခုနှစ်တွင် 2022% ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။

Intel ၏ အမြတ်ဝေစု တိုးမြင့်မှုမှာ ရှစ်နှစ်ကြာ ရပ်တည်နေပြီး အမြတ်ဝေစုများသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကြားတွင် အထူးရေပန်းစားလေ့မရှိသည့် နည်းပညာနေရာအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ သင့်လျော်သည်။ Intel ၏ ပေးချေမှုအချိုးသည် ယခုနှစ်အတွက် 75% ဖြစ်သောကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ ၀င်ငွေတိုးနှုန်းမှလွဲ၍ အမြတ်ဝေစုတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရသည်။

အထွက်နှုန်းသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း 5.4% တွင် Intel သည် အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော စတော့ခ်တစ်ခုဖြစ်ကာ ၎င်း၏နည်းပညာပြိုင်ဘက်များကြားတွင်လည်း အလွန်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် တိုးတက်မှုအတွက် အဓိကအာရုံစိုက်သော စတော့ပင်လယ်တစ်ခုတွင် ရှားပါးသော ဝင်ငွေစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်သည်။

တိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Intel သည် လာမည့်နှစ်များတွင် ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ၀င်ငွေ 5% တိုးတက်မှုကို ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်၊ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လာမည့်နှစ်များတွင် ၎င်း၏ အမြတ်ဝေစုတိုးလာမှုကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ဝင်ငွေများ တိုးလာပါက အစုရှယ်ယာရှင်များထံ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့် အရင်းအနှီးများလည်း တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။

Intel သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားမျှတသောတန်ဖိုးကို 12 ဆဝင်ငွေဖြင့်ခန့်မှန်းထားသည်ထက် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ယနေ့တွင် 14 ဆအောက်ဝင်ငွေဖြင့်ဝင်ရောက်လာသည်။ ၎င်းသည် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းမှ စုစုပေါင်းပြန်အမ်းရန် ~ 3% ဦးခေါင်းကို ဆိုလိုသည်၊၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် လုံလောက်သောဂွင်အထွက်နှုန်းကို ထေမိစေသည်။

သို့သော် တိုးတက်မှုကို ပေါင်းထည့်လိုက်သောအခါ၊ ယနေ့ Intel ဝယ်သူများအတွက် စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ပြန်အမ်းငွေ 7%+ ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။

နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက်များ

စျေးကွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရသည့်ကာလများသည် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ခက်ခဲသော်လည်း ကောင်းမွန်သောစတော့ရှယ်ယာများတွင် ဝယ်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ Big Lots၊ LyondellBasell နှင့် Intel တို့သည် မြင့်မားသောအမြတ်ဝေစုများနှင့် 2023 ခုနှစ်အတွက် စုစုပေါင်းပြန်အမ်းနိုင်သည့်အလားအလာရှိသော စတော့သုံးမျိုးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရပါသည်။ တစ်ခုစီသည် အနည်းဆုံး 5% အထွက်နှုန်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား နှစ်သစ်တွင် ခိုင်မာသော အမြတ်ဝေစုစတော့ခ်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။