ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ကြီးထွားမှု Tailwinds ဖြင့် အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော စွမ်းအင်စတော့များ

စွမ်းအင်စတော့ရှယ်ယာများသည် ယခုနှစ်စတော့ဈေးကွက်၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာ ယနေ့အထိ Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) သည် အမြတ်ဝေစုများ မပါဝင်ဘဲ 27% တက်လာပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော S&P 500 Index ၏ 13% နှစ်စဥ် ကျဆင်းမှုထက် သာလွန်သည်။

စွမ်းအင်ကဏ္ဍရှိ တစ်ဦးချင်းစတော့ရှယ်ယာများကို ရှာဖွေနေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်၊ ရေရှည်တိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်အတူ ရေရှည်တည်တံ့သော အမြတ်ဝေစုများရှိသည့် အရည်အသွေးရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မှီဝဲရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

Exxon Mobil (ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်)XOM), Chevron ကော်ပိုရေးရှင်း (CVX) နှင့် Devon Energy (DVN)  aဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ထိပ်တန်းစွမ်းအင်စတော့ (၃)ခု (ကျွန်ုပ်တို့သည် Real Money တွင်ရှိသော တစ်ခုတည်းသော ပစ္စည်းမဟုတ်သလောက်ပင် ကြိုက်တယ်။ ဤအမည်များ).

Exxon Mobil

Exxon Mobil သည် ရှည်လျားပြီး အထင်ကြီးလောက်သော တိုးတက်မှုသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်း၏ အမြစ်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းကို ကြီးစိုးသည့် ပထမဆုံး ရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Standard Oil သို့ ပြန်သွားကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ Dividend Aristocrats စာရင်းတွင်ရှိသော လက်ရှိရေနံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Exxon Mobil နှင့် Chevron တို့သည် Standard Oil ၏ဆက်ခံသည့်ကုမ္ပဏီများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ယနေ့တွင် Exxon Mobil သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၃၈၀ ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်။ ၎င်းသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ တူးဖော်မှုနှင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ပါဝင်သည့် ကြီးမားသော အထက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတို့ပါ၀င်သော အလယ်အလတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။

2022 ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် Exxon Mobil သည် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 115.7 ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး၊ 71% တိုးကာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ ခန့်မှန်းချက်များထက် $4 ဘီလီယံ ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ၀င်ငွေ $4.14 ကို ချိန်ညှိပြီး ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $0.25 ဖြင့် အနိုင်ယူသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှု၊ အနားသတ်ချဲ့ထွင်မှုနှင့် ထိရောက်သော ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းများမှ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ဒေါ်လာ 20 ဘီလီယံ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ခိုင်မာသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့် အနာဂတ်တွင် တိုးတက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ Exxon သည် Permian တွင် ရေနံစည်ပေါင်း 10 ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး 1.0 တွင် ဧရိယာအတွင်း တစ်ရက်လျှင် စည်ပေါင်း 2025 သန်းကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။ စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး တိုးတက်မှု ပရောဂျက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Guyana သည် အခြားသော အဓိက တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ Exxon စီမံကိန်း။ Exxon သည် 3.2 အစောပိုင်းတွင် စည်ပေါင်း 2018 ဘီလီယံမှ ယခု 11.0 billion စည်အထိ ဧရိယာအတွင်း ၎င်း၏ ခန့်မှန်းအရန်သိုလှောင်မှုကို သုံးဆကျော် တိုးထားသည်။ အရန်အသစ်များ၏ 90% သည် တစ်စည်လျှင် 35 ဒေါ်လာဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ရှိသည်ဟု စီမံခန့်ခွဲမှုမှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့် အမြတ်ဝေစုသည် Brent စျေးနှုန်း 45$ အထက်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။

Exxon Mobil သည် နှစ် 40 ကျော် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၎င်း၏ အမြတ်ဝေစုကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီး အမျိုးမျိုးသော ကျဆင်းမှုများတစ်လျှောက်တွင်ပင်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အမြတ်အစွန်းကိုထိန်းသိမ်းထားရန် ကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချရန် ပျော့ပြောင်းမှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီ၏ကြီးမားသောဘဏ္ဍာရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ကျဆင်းနေချိန်တွင် အမြတ်အစွန်းမကျန်နိုင်သော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူ ငယ်များစွာမှ ကင်းဝေးစေပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တသမတ်တည်း အမြတ်ဝေစု တိုးတက်မှုကို မထိန်းထားနိုင်ပေ။

Exxon Mobil စတော့သည် လက်ရှိတွင် 3.9% ရှိသည်။

ရှဗရွန်ကော်ပိုရေးရှင်း

Chevron သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အကြီးစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပေါင်းစည်းထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အထက်ပိုင်းရှာဖွေရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှု၊ အလယ်အလတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှု၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တို့ကို ရေအောက်ပိုင်း သန့်စင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။

2022 ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် Chevron သည် double-beat ကိုတင်ခဲ့သည်။ သုံးလပတ်ဝင်ငွေသည် $68.8 ဘီလီယံရှိပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 83% တိုးလာပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ $11 ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $5.82 ဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ $0.79 ဖြင့် EPS ကို ချိန်ညှိထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှ ငွေသားစီးဆင်းမှု ကန်ဒေါ်လာ ၁၃.၈ ဘီလီယံနှင့် အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုမှာ ဒေါ်လာ ၁၀.၆ ဘီလီယံရှိကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။

ရေနံဈေး ကြီးမြင့်မှုနှင့်အတူ၊ ပရောဂျက်အသစ်များသည် Chevron အတွက် တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ Chevron သည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စက်ဝန်း၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 3 ခုနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် ၎င်း၏ အထွက်နှုန်း 4%-2024% တိုးလာရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ကပ်ရောဂါသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ခန့်က ၎င်း၏ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ရပ်တန့်သွားခဲ့သော်လည်း Permian Basin နှင့် Australia တွင် ၎င်း၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် တိုးတက်မှုပုံစံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Chevron သည် ပြီးခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Permian တွင် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကို နှစ်ဆကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ Chevron ၏ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်မှု အားသာချက်မှာ ၎င်း၏ အရွယ်အစားနှင့် လုပ်ငန်း အနေအထား ဖြစ်သည်။

Chevron သည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် ကျဆင်းမှုများနှင့် ကျဆင်းမှုများတွင်ပင် ၎င်း၏ အမြတ်ဝေစုကို ပေးဆောင်သည့် မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသည့် အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည့် နှစ် 30 ကျော်ဆက်တိုက် ၎င်း၏အမြတ်ဝေစုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရှုပ်ထွေးသောအချိန်များတွင် အမြတ်ဝေစုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အနည်းဆုံး စံနမူနာတစ်ခုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် Dividend Aristocrat အဖြစ် အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် Chevron သည် အထူးသဖြင့် ရေနံစျေးနှုန်းတွင် အကျုံးဝင်သောကြောင့် ရေနံစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောကြောင့် ပေးချေမှုအချိုးသည် ရေရှည်တည်တံ့နေပြန်သည်။

လက်ရှိ အစုရှယ်ယာများသည် 3.6% အထွက်နှုန်းရှိသည်။

Devon စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

Devon Energy သည် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် NGLs များ တူးဖော်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အဓိက ပါ၀င်သည့် လွတ်လပ်သော စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ 7 ရက်၊ 2021 တွင် Devon နှင့် WPX Energy တို့သည် တူညီသောစတော့ရှယ်ယာအားလုံးပေါင်းစည်းမှုပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနားသတ်များ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောအခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များထံ ငွေသားပြန်ပို့မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် “ပုံသေပေါင်းနည်းသော” အမြတ်ဝေစုဗျူဟာမှ အကျိုးခံစားခွင့်များ။

စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းကို အားကောင်းလာစေရန်နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံ အရင်းအနှီးပြန်အမ်းပေးရန် အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ ရေနံလည်ပတ်မှုတစ်ခု၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည့် လုပ်ငန်းတွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစား Devon Energy သည် မကြာမီကာလအတွင်း မည်သည့်ကျဆင်းမှုများအတွက် ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဆိုလိုသည်။ နောက်ထပ် ရေနံဈေး ပျက်ကျမှုမှ လွတ်မြောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

2022 ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 5.63% တိုးလာကာ ဝင်ငွေ $133 ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီး ခန့်မှန်းချက်အား $880 million ကျော်သွားခဲ့သည်။ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $2.59 ဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ $0.22 ဖြင့် EPS ကို ချိန်ညှိထားသည်။ Devon သည် ၎င်း၏တစ်နှစ်တာ ထုတ်လုပ်မှုခန့်မှန်းချက်ကို 3% မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည်ပေါင်း 600,000 မှ 610,000 နှင့်ညီမျှသော ထုတ်လုပ်မှုကို မျှော်မှန်းထားသည်။

သုံးလပတ်ရလဒ်များနှင့်အတူ၊ Devon သည် သုံးလပတ်ပုံသေ-အပေါင်း-ပြောင်းလဲနိုင်သော ဂွင်သို့ 22% တိုးလာကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ရှေ့သို့ဆက်သွားပါက၊ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $6.20 ၏ နှစ်စဉ်အမြတ်ဝေစုနှုန်းအသစ်သည် 11% ကျော်အထွက်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ဆီဈေးကျဆင်းပါက အမြတ်ဝေစု၏ပြောင်းလဲနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းကို သတိပြုသင့်သည်။ သို့တိုင် ယင်းသည် ကြီးမားသော အထွက်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် သုံးလပတ်တွင် ရှယ်ယာ ၂၃.၉ သန်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ထူးထူးခြားခြား ရှယ်ယာ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံဖြင့် ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့သည်။