Altria Group နှင့် Diageo PLC

"ဒု" စတော့ရှယ်ယာများ၊ တိုးတက်မှုနှင့် ဝင်ငွေကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အဆင်ပြေသူများအတွက် Rida Morwaအယ်ဒီတာ မြင့်မားသော Dividend အခွင့်အလမ်းများ နှင့်တစ်ပံ့ပိုး MoneyShow.com“စစ်ပွဲစမ်းသပ်ပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း” ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှစ်ခု—ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီနှင့် အရက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ကြည့်ရှုပါ။

ဤကုမ္ပဏီများသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စမ်းသပ်ပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ပြီး စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းများမှတဆင့် ရှယ်ယာရှင်များအား အမြတ်ဝေစုများ တိုးပေးပါသည်။ ပေါင်းစပ်အထွက်နှုန်း ~ 4.6% နှင့် ပြီးခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ်အမြတ်ဝေစု တိုးတက်မှုနှုန်း 6% ကျော် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဤရွေးချယ်မှုများသည် မြင့်တက်လာသောနှုန်းထားများကို တိုက်ဖျက်ရန် ကောင်းမွန်သောအနေအထားဖြစ်သည်။

Altria Group မှ (MO) မိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကုမ္ပဏီသည် ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်နှင့် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ထုတ်လုပ်သူနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအခြေအနေများ၊ စစ်ပွဲများ၊ ဆုတ်ယုတ်မှုများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အဆိုပါထုတ်ကုန်များအတွက် ၀ယ်လိုအားမှာ ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။

US တွင် ဆေးလိပ်သောက်သူဦးရေသည် ဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီး လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဆေးရွက်ကြီးထွက်ကုန်များ၏ ပမာဏသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ သို့တိုင်၊ Altria သည် ၎င်း၏ 2021 နှစ်တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (ယစ်မျိုးခွန်အသားတင်) ကို တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပြီး EPS ကို 1.3% နှင့် 5.7% အသီးသီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ အလွန်သစ္စာစောင့်သိသော ဖောက်သည်အခြေခံနှင့် Marlboro ကဲ့သို့သော ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်များကြောင့် ကြီးမားသောစျေးနှုန်းပါဝါရှိသည်။

ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် Altria Group နှင့် Philip Morris USA တို့သည် ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်အချို့အတွက် စီးကရက်တစ်ဘူးလျှင် 15% စျေးနှုန်းတိုးပေးကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များထံ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်၊ Big Tobacco သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နှင့် တိုးပွားလာသော အမြတ်ဝေစုများအတွက် ဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ပိုမိုအားကိုးထိုက်သည့်ကဏ္ဍများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။

ဆေးလိပ်သောက်နိုင်သော ဆေးရွက်ကြီးလုပ်ငန်းမှ ငွေသားစီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်နေသဖြင့် Altria သည် လူငယ်များကြားတွင် ရေပန်းစားလာနေသော ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို တိုးပွားစေပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ လေတိုက်နှုန်းများကို စတင်ခံစားလာနိုင်ပါသည်။

Altria ၏ vape line (IQOS နှင့် Marlboro Heatsticks) သည် ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ခေါင်းငုံ့ခံနေရသည်။ Reynolds အမေရိကားရဲ့ (BTI) မူပိုင်ခွင့်များနှင့် ITC သည် တင်သွင်းမှု တားမြစ်ခြင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်များဆီသို့ စီရင်ချက်ချသည်။ vape ထုတ်ကုန်များသည် သမားရိုးကျ စီးကရက်များနှင့် ဝေးကွာသော Altria ၏ အပြောင်းအရွှေ့တွင် အရေးပါသော်လည်း၊ အပိုင်းသည် ယနေ့ စုစုပေါင်းရောင်းချရမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကို တွက်ချက်ထားသည်။

ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာ 10% ရှိသည်။ Anheuser-Busch InBev (BUD)၊ အီးစီးကရက်ထုတ်လုပ်သည့် JUUL တွင် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ Cronos အုပ်စု (CRON) သည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ထုတ်ကုန်များမှ ထိရောက်သော ကွဲပြားမှုအဖြစ်။

Altria သည် လွန်ခဲ့သည့် 35 နှစ်အတွင်း 56 သုံးလတစ်ကြိမ် အမြတ်ငွေ တိုးလာသဖြင့် ယနေ့ စျေးကွက်ရှိ Dividend Kings 52 ခုတွင် ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိ $3.60/share သည် ရက်ရောသောနှစ်စဉ်အထွက်နှုန်း 7.1% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း၏ မကြာသေးမီက အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုသည် ကုမ္ပဏီ၏ 73% ရည်မှန်းထားသည့် ပေးချေမှုအချိုးထက် 80% တွင် ရှိနေပါသည်။

ရှယ်ယာရှင်တန်ဖိုးဖန်တီးမှုသည် ထိုနေရာတွင် ရပ်မနေပါ။ Altria သည် 9.8x တွင် သိသိသာသာနိမ့်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည်ကို သိရှိထားပြီး ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကြီးမားလှသော $3.5 ဘီလီယံ ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို လိုက်လုပ်နေပါသည်။ 2021 နှစ်ကုန်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ရှယ်ယာ 51.2 သန်းနီးပါးကို ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး အစီအစဉ်အောက်တွင် ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံ ကျန်ရှိနေပါသည်။

Altria သည် သင်ချစ်ရန်မုန်းတီးသော စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးကရက်များသည် စွဲမက်ဖွယ်မဟုတ်သော်လည်း စီးပွားရေးအခြေအနေအရ အတွဲလိုက်ရောင်းချကြပြီး စားသုံးသူများသည် ၎င်းတို့အတွက် မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေကြသည်။ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် ကွဲပြားခြင်းသို့ လိုက်စားခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အဓိကလုပ်ငန်းသည် တည်ငြိမ်နေပါသည်။ လှပသော 7.1% အထွက်နှုန်းသည် ဤ Dividend King ၏ အနာဂတ်တိုးတက်မှုအလားအလာများအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေရန် အကောင်းဆုံးမက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ် “ဒု” ရွေးချယ်မှုသည် အဖျော်ယမကာအရက်-အရက်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအသုံးစရိတ်သည် အခြားနေရာများတွင် လှိုင်းထနေသည့်တိုင် အရက်ရောင်းချမှု တည်ငြိမ်နေမည်ဟု သမိုင်းက ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဤသည်မှာ ဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာများကို ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာနှင့် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည့်အချက်မှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအပါအဝင် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း အရက်ရောင်းချမှုများ တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။

Diageo PLC (DEO) သည် ဤကဏ္ဍတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရောင်စုံအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း 200 ကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း 180 ကျော်တွင် လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ COVID-19 မျိုးကွဲများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များနှင့် အရက်ဆိုင်များအပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီသည် အသားတင်ရောင်းချမှု £1 ဘီလီယံ (2022% YoY) ဖြင့် ၎င်း၏ကြယ်ပွင့် 8.0H 15.8 စွမ်းဆောင်ရည်ကို အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။

အခြားသော အဖျော်ယမကာအရက်ကုမ္ပဏီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Diageo ၏ ပထဝီဝင် ကွဲပြားမှုသည် ရင့်ကျက်ပြီး အမြတ်အစွန်းများသော မြောက်အမေရိကဈေးကွက်မှ တည်ငြိမ်မှုနှင့် လူနေထူထပ်သော အာရှ-ပစိဖိတ်ဈေးကွက်မှ ကြီးထွားမှုကို သေချာစေသည်။

ထို့အပြင်၊ Diageo ၏ ထုတ်ကုန် ကွဲပြားမှုသည် အရသာပြောင်းလဲမှုနှင့် နှစ်သက်မှုများမှ ရေတိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေပြီး အရေးကြီးသော စျေးကွက်များတွင် ကျန်းမာရေးအတွက်ကြောင့် ဘီယာမှ ဘီယာသို့ သောက်သုံးသူများတွင် အထင်ရှားဆုံးမှာ အရက်သောက်သူများဖြစ်သည်။

Diageo ၏ ကြီးမားသော တွန်းအားပေးမှုသည် ပိုမိုစျေးကြီးသော အမှတ်တံဆိပ်များဆီသို့ ဤငွေကြေးဖောင်းပွမှုကာလတွင် ၎င်းတို့အား သက်တောင့်သက်သာ အားသာချက်တစ်ခု ပေးစွမ်းသည်။ ပရီမီယံအပေါင်းအမှတ်တံဆိပ်များသည် 56 ခုနှစ်တွင် 34% မှ 2015% ထက် မြင့်တက်လာသော အစီရင်ခံအသားတင်ရောင်းချမှု၏ 22% ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ချမ်းသာသောအရက်သောက်သူများသည် စျေးနှုန်းတိုးမြင့်မှုအပေါ် အာရုံခံစားနိုင်မှုနည်းသောကြောင့်၊ Diageo သည် မြင့်မားသောကုန်စည်၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် ထုပ်ပိုးမှုကုန်ကျစရိတ်များကြားမှ ၎င်း၏အနားသတ်များကို FYXNUMX တွင် တိုးလာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

Diageo သည် နှစ်စဉ် အမြတ်ဝေစု တစ်ဝက်၊ ဧပြီလတွင် ကြားဖြတ် အမြတ်ဝေစု နှင့် အောက်တိုဘာလတွင် နောက်ဆုံး အမြတ်ဝေစု ပေးသည်။ ငွေပေးချေမှုနှစ်ခုကြား အနီးစပ်ဆုံး ခွဲထွက်မှုသည် 40/60 ဖြစ်သည်။ 1H 2022 ကာလအတွင်း၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကြားဖြတ်အမြတ်ဝေစုကို 5% မြှင့်တင်ခဲ့သည်။

နောက်ဆုံးအမြတ်ဝေစုကို 2H 2022 တွင် မြှင့်တင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ထားသော်လည်း၊ Diageo သည် ကြားဖြတ်မြှင့်တင်မှုတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ် ~ 2% အထွက်နှုန်းရှိသည်။ (ကျေးဇူးပြု၍ Diageo သည် British Pounds ဖြင့် အမြတ်ဝေစုပေးပါသည်။) နှင့် ပေးချေသည့်ပမာဏသည် US ဒေါ်လာ-ဗြိတိသျှပေါင်နှုန်းဖြင့် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။)

Diageo သည် European Dividend Aristocrat တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ မကြာသေးမီက မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူ အမြတ်ဝေစုတိုးတက်မှု၏ 25 နှစ်ဆက်တိုက် တိုးတက်မှုအတွက် သူ့ကိုယ်သူ ထူထောင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း၊ ကုမ္ပဏီသည် CAGR အမြတ်ဝေစု 4.2% တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီး အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသော ဂွင်မှ-EPS လွှမ်းခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကြားဖြတ်အမြတ်ဝေစု (29.36p) ကို ၎င်း၏ နှစ်ဝက်အခြေခံ EPS (84.3p) 2.9 ကြိမ်ဖြင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီသည် 2021x ပမာဏဖြင့် A-rated လက်ကျန်ရှင်းတမ်းဖြင့် 2.5 ခုနှစ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဤခိုင်မာသောလက်ကျန်ရှင်းတမ်းသည် ကုမ္ပဏီအား ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အစုစုကို ခိုင်ခံ့စေရန်အတွက် ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်များကို ဆက်လက်ရယူစေပါသည်။ Diageo သည် ၎င်း၏ပေါင် 4.5 ဘီလီယံ ပြန်လည်ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များအတွက် တန်ဖိုးကို ဆက်လက်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီသည် 0.5H1 တွင် ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှု ပေါင် 22 ဘီလီယံကို အပြီးသတ်ခဲ့ပြီး 23 နှစ်ကုန်တွင် ပြန်လည်ဝယ်ယူမှုကို အပြီးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ Diageo သည် ယမကာအရက်တွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုထက် EBITDA အနားသတ်များ ပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တသမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။

အဖျော်ယမကာအရက်သည် စီးပွားရေးမသေချာမရေရာမှုများအတွင်း ငွေသားထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး Diageo သည် ကဏ္ဍတွင် အခြေခံကျကျ ဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။ ဤအမြတ်ဝေစု-ကြီးထွားမှုစတော့ရှယ်ယာသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို သက်သာစေပြီး ဝင်ငွေအစုစု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။

မတည်ငြိမ်မှု မြင့်မားလာသောအခါတွင် စတော့ရှယ်ယာများသည် အတက်အဆင်းရှိပြီး ကြောက်ရွံ့မှု၊ မသေချာမရေရာမှုများနှင့် သံသယများစွာကို ဖန်တီးလေ့ရှိသည် ('FUD')။ သော့ချက်မှာ ဆူညံသံများအားလုံးမှတဆင့် မှန်မှန်တိုးတက်နေသော ၀င်ငွေစီးကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ဝင်ငွေသည် နဂိုအတိုင်းရှိနေပါက၊ သင်သည် FUD ကို လျစ်လျူရှုပြီး သင့်အရည်အသွေးရွေးချယ်မှုများကို ပိုမိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအာရုံစိုက်မှုသည် အမြတ်ဝေစုနှင့် ခွဲဝေမှုပုံစံဖြင့် ထပ်တလဲလဲလုပ်ခလစာများထုတ်ပေးသည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော ကာလတိုမက်ခရိုစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကို ကျော်ဖြတ်ရန်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ အဆင်ပြေသော စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များဖြင့် လည်ပတ်သည့် အမြတ်ဝေစုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများကို တက်ကြွစွာရွေးချယ်ပါသည်။

မဟာဗျူဟာသည် သင့်တွင် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းများဖြင့် သင့်အမြတ်ငွေကို ပိုမိုရရှိစေရုံသာမက အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အာရုံမခံစားနိုင်သော အစုစုတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ၎င်းကို ဖောက်သည်ထံ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကုန်ကျစရိတ်များ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး သင့်တွင် အောင်နိုင်သူ တစ်ဦးရှိသည်။

Altria နှင့် Diageo တို့သည် ပေါင်းစပ်အထွက်နှုန်း 4.6% နှင့် 6% ပေါင်းစပ် CAGR အမြတ်ဝေစု တိုးနှုန်းရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အမှတ်တံဆိပ်သစ္စာစောင့်သိမှု ပြင်းထန်သောကဏ္ဍများတွင် ပိုင်းခြားဘုရင်နှင့် Aristocrat အသီးသီးဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ဤကုမ္ပဏီများအား ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအချိန်များမှ ရုန်းထွက်ရန်နှင့် ပျံသန်းနေသော အရောင်များဖြင့် အတိုးနှုန်းတက်စေရန် ၎င်းတို့အား ကောင်းမွန်စွာနေရာယူထားသည့် ကြီးမားသောစျေးနှုန်းစွမ်းအားကိုပေးသည်။

(ထုတ်ဖော်: Rida Morwa နှင့်/သို့မဟုတ် High Dividend Opportunities ၏ တွဲဖက်များသည် MO နှင့် DEO ၏ အစုရှယ်ယာများတွင် အကျိုးရှိသော ရာထူး၊ စတော့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရွေးချယ်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားသော ဆင်းသက်လာမှုများအားဖြင့် ဖြစ်စေ။)

High Dividend Opportunities ကို ဒီမှာ စာရင်းသွင်းပါ...