လေ့လာသုံးသပ်သူများသည် ဤစွမ်းအင်စတော့များကို နှစ်သက်ကြပြီး 60% ထက်ပိုသော တစ်ဖက်ကို ပေးသည်

စွမ်းအင်သည် နေရာတိုင်းတွင်ရှိပြီး၊ ငါတို့ရှောင်လို့မရဘူး။ ကဏ္ဍ၏ကျယ်ပြောလှသော နေရာအနှံ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက် ဖောက်သည်များကို အမြဲရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းအတွက် ဘယ်သောအခါမျှ ချို့တဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ကာကွယ်ရန် အကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။

S&P 500 စွမ်းအင်ညွှန်းကိန်းသည် ယခုနှစ်မှယနေ့အထိ 61% တက်လာပြီး စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ယခုနှစ်တွင် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဒီတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် မေးစရာက စွမ်းအင်စတော့တွေ လည်ပတ်ဖို့ နေရာပိုရှိလား။ Wall Street ကျွမ်းကျင်သူအချို့၏အဆိုအရ၊ ယင်း၏အဖြေသည် 'ဟုတ်' သည်။

ဖွင့်လှစ် TipRanks ဒေတာဘေ့စမကြာသေးမီက အကဲခတ်သူအချစ်များစွာကို စုဆောင်းထားသည့် စွမ်းအင်စတော့နှစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤစတော့ရှယ်ယာများသည် Wall Street ၏ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ Strong Buy အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ရရှိထားပြီး အနည်းဆုံးတစ်ခုသည် လာမည့်နှစ်တွင် 60% ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလားအလာကို ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နက်ရှိုင်းစွာ စေ့စေ့ငုကြည့်ကြည့်ရအောင်၊ ဒီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက လမ်းကို စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာကြည့်ရအောင်။

Denbury Inc. (ထူးတွင်း)

ပထမဦးစွာ Denbury သည် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် ထုတ်ယူသည့် ကုမ္ပဏီနှင့် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အဆိုပါ niches နှစ်ခုလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပထမတွင်၊ Denbury သည် အဓိက ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ကာဗွန်ဖမ်းယူမှု၊ အသုံးချမှုနှင့် သိုလှောင်မှုနည်းပညာများတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။ Denbury သည် ၎င်း၏ ကာဗွန်ဖမ်းယူမှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆီပြန်လည်ရယူသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အရန်အရန်များ ထူထောင်ထားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ကုမ္ပဏီသည် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောဆီများကို တွန်းထုတ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို မြေကြီးထဲသို့စုပ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ကာဗွန်အရန်များကို အသုံးပြုသည်။

ဤအရာအားလုံးသည် သိသာထင်ရှားသော ဆီလည်ပတ်မှုနှင့် သိသာထင်ရှားသော ကာဗွန်ဖမ်းယူမှုစနစ်နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းထည့်သည်။ ယခုနှစ်အထိ၊ Denbury သည် နေ့စဉ်နှင့်ညီမျှသော ရေနံစည်ပေါင်း 47,500 ခန့်ကို ထုတ်လုပ်နေပြီး ယင်းတို့အနက် 97% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ရေနံသည် ရေနံဖြစ်သည်။ ဆီအား သမားရိုးကျနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆီပြန်လည်ရယူခြင်း (EOR) နည်းပညာဖြင့် ထုတ်ယူသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှု၏ 28% အတွက် တွက်ချက်ထားသည့် နောက်ဆုံးတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ဖမ်းယူထားသော CO4 တန်ချိန် 2 သန်းခန့်ကို ရေနံတွင်းများထဲသို့ နှစ်စဉ် ထိုးသွင်းပါသည်။ Denbury သည် EOR တွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး 2H23 ကာလအတွင်း အွန်လိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်မှုအသစ်ဖြင့် ၎င်း၏ Cedar Creed Anticline နယ်ပယ်ကို တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေပါသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

မကြာသေးမီက အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ယခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်တွင်၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဝင်ငွေ 28% တိုးလာခဲ့ပြီး Denbury သည် 439.49Q250 တွင် အသားတင်ဝင်ငွေ $82 သန်းရှိခဲ့ပြီး Denbury သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဝင်ငွေ $3 million မှ သိသိသာသာ တက်လာခဲ့သည်။ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် အခြေခံအားဖြင့်၊ $21 ၏ GAAP မဟုတ်သော EPS သည် ay/y 1.90 ဆင့်မှ ခုန်တက်သွားသည်ကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ ဤအမြတ်များသည် ရေနံစျေးနှုန်းများ တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် ကာဗွန်ဖမ်းယူခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းနည်းပညာများအတွက် ဝယ်လိုအား တိုးလာခြင်းကို ထင်ဟပ်စေသည်။ အပေါ်နှင့် အောက်လိုင်း ကိန်းဂဏာန်း နှစ်ခုစလုံးသည် လမ်း၏မျှော်လင့်ချက်များကို ကျော်လွန်ပါသည်။

Stifel လေ့လာဆန်းစစ် Nate Pendleton Denbury တွင်သူမြင်ရသည်ကိုနှစ်သက်သည်။ အထူးသဖြင့် သူက ဒီကုမ္ပဏီကို အနာဂတ်အတွက် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်တယ်။ ၎င်းက “Denbury သည် စွမ်းအင်အကူးအပြောင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ယနေ့ခေတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များထုတ်လုပ်ရန် CO2 ကိုအသုံးပြုသည့် အထက်ပိုင်းရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး Denbury သည် ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ကာဗွန်ဖမ်းယူမှုနှင့် သိုလှောင်မှု (CCS) ပရောဂျက်များကိုလည်း တီထွင်လျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း အောင်မြင်သော CO2 EOR ပရောဂျက်များကို ပေးဆောင်ရာတွင် ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။”

"မျှော်လင့်စောင့်စားနေသော၊ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ၎င်းတို့၏ CO2 ကိုင်တွယ်မှုနှင့် မြေအောက်မြေပြင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးချကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ခြားနားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းကို ပေးဆောင်သည့် ပေါင်းစပ် CCUS ဖြေရှင်းချက်ကွန်ရက်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်" Pendleton က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

အထက်ဖော်ပြပါအားလုံးသည် စွဲမက်ဖွယ်တန်ဖိုးဖြတ်မှုတစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ Pendleton ကို DEN a Buy အဆင့်သတ်မှတ်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင်၊ လေ့လာဆန်းစစ်သူ၏ $144 စျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် လာမည့်နှစ်တွင် စတော့ရှယ်ယာသည် 64% အတက်ဘက်သို့ အားကောင်းရန် နေရာရှိကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ (Pendleton ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)

Wall Street သည် ဤစတော့ရှယ်ယာဆိုင်ရာ Stifel မျှော်မှန်းချက်နှင့် ကျယ်ပြန့်သောသဘောတူချက်ဖြစ်သည် - မကြာသေးမီက လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် ၅ ခုစလုံးသည် အပြုသဘောဆောင်သည်၊ တညီတညွတ်တည်း Strong Buy consensus အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်မှာ $5 နှင့် လက်ရှိကုန်သွယ်မှုစျေးနှုန်း $118.80 ဖြင့်၊ ရှယ်ယာများသည် တစ်နှစ်တာအချိန်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင် ပျမ်းမျှ upside ဖြစ်နိုင်ချေ ~87.61% ရှိသည်။ (TipRanks တွင် DEN စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။)

Vistra စွမ်းအင် (VST)

ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည့် ဒုတိယစတော့မှာ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးဝင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Texas အခြေစိုက် Vistra Energy ဖြစ်သည်။ Vistra ၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီး ကုမ္ပဏီသည် ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းလိုင်းများတွင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဆက်တိုက် အမြတ်အစွန်းများကို အစီရင်ခံခဲ့သည်။

နောက်ဆုံးသုံးလပတ်အစီရင်ခံစာတွင် ဇာတ်လမ်းကိုပြသသည်။ Vistra သည် ဝင်ငွေ $5.15 ဘီလီယံရှိပြီး ယခင်နှစ်သုံးလပတ်တွင် $2.99 ​​ဘီလီယံမှ 72% တိုးခဲ့သည်။ အသားတင်ဝင်ငွေတွင် ကုမ္ပဏီသည် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၆၇၈ သန်းကို အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ ကန်ဒေါ်လာ ၆၆၇ သန်းသည် လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှ အသားတင်ဝင်ငွေအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည်။ သုံးလပတ်တွင် EPS သည် $678 ဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်သုံးလပတ်၏ 667 cent ထက်သိသိသာသာတိုးလာသည်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားသည့်အချက်မှာ Vistra သည် 3.44Q3 နှစ်ကုန်တွင် စုစုပေါင်းငွေဖြစ်လွယ်မှုတွင် $22 ဘီလီယံရှိကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဤစုစုပေါင်းတွင် ငွေသားပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဒေါ်လာ 535 သန်းပါဝင်ပြီး အကြွင်းအကျန်တွင် ရနိုင်သောချေးငွေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာရှင်များထံ အရင်းအနှီးပြန်ပေးသည့် အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အရည်ချင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထူထောင်ထားသည်။ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်နေ့အထိ Vistra သည် ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုများအတွက် $2.05 ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ပြီး လာမည့်နှစ်အကုန်တွင်အသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ထားသည့် $63 ဘီလီယံပြန်လည်ဝယ်ယူခွင့်ပြုချက်၏ 3.25% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် 4Q22 အတွက် ဘုံရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် 19.3 ဆင့်ဖြင့် ကြေညာထားသည့် ပုံမှန်ဂွင်ကိုလည်း ထုတ်ပေးပါသည်။ နောက်ဆုံး လေးလပတ် 4 ခုစီတွင် အမြတ်ဝေစုကို တိုးမြှင့်ထားပါသည်။ ၎င်း၏လက်ရှိနှုန်းတွင်၊ ၎င်းသည် ပျမ်းမျှ 3.15% နှင့်အထက် အထွက်နှုန်းရှိသည်။

Vistra for Wolfe Research ၏ လေ့လာသုံးသပ်သူ၏ ဖော်ပြချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Steve Fleishman စိတ်အားထက်သန်သော မြင်ကွင်းကို ရေးထားသည်- "မျှော်လင့်ချက်များ တက်လာမှာကို ကျွန်ုပ်တို့ စိုးရိမ်သော်လည်း VST သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြင်တွင် ဘားကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ နှစ်သည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး နွေရာသီ၏အထွတ်အထိပ်မှ ကုန်စည်များတွင် ကြီးမားသောခြေရာကောက်မှုများရှိနေသော်လည်း - VST သည် အများသဘောတူဆန္ဒအထက်တွင် 2023 EBITDA လမ်းညွှန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပျော့ပျောင်းသည့်အကွာအဝေး၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေပါသည်။ 2024-2025 အပိုင်းအခြားများသည် နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အကာအရံပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ထက်မြက်လှသည်။

ဤရပ်တည်ချက်ကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်း၊ Fleishman သည် VST ၏ စွမ်းဆောင်ရည် (ဆိုလိုသည်မှာ ဝယ်မည်) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို မျှဝေပေးထားပြီး ၎င်း၏စျေးနှုန်းပစ်မှတ်မှာ $32 ၏ တစ်နှစ်တာ အလားအလာမှာ ~35% ကို ဆိုလိုသည်။ (Fleishman ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)

မကြာသေးမီက လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် ၅ ခုအပေါ် အခြေခံ၍ တညီတညွတ်တည်း Strong Buy consensus rating ရှိသော Vistra အတွက် နွားများသည် ကျိန်းသေပြေးနေပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာသည် $5 နှင့် ၎င်း၏ $23.79 ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် လာမည့် 31.40 လအတွင်း 32% upside gain ဖြစ်သည်ဟု အကြံပြုသည်။ (TipRanks တွင် VST စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။)

ဆွဲဆောင်မှုအကဲဖြတ်မှုများဖြင့် စွမ်းအင်စတော့ရှယ်ယာများ ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းများကို ရှာဖွေရန် TipRanks' သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးသိုTipRanks ၏ရှယ်ယာထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားလုံးကိုစုစည်းပေးသောအသစ်စက်စက်ကိရိယာတစ်ခု။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်အထူးပြုလေ့လာသုံးသပ်သူများသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။