မသေချာမရေရာမှုတွေ ပြည့်နေတဲ့ စျေးကွက်ထဲမှာ ဒီစတော့ ၂ ခုက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။

စတော့ခ်ကောက်ခြင်းသည် ကိန်းဂဏန်းအကြိတ်အနယ်ဂိမ်းတစ်ခုအထိ ပြုတ်သွားနိုင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာသည် စတော့ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသောကြောင့် စျေးကွက်များမှ စီးဆင်းလာသော အမြဲတစေ ပြောင်းလဲလာသော ဒေတာများကို ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းများသည် အဆုံးမရှိပေ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းတွင် ဤအမျိုးအစားခွဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ရန် အချိန် သို့မဟုတ် စွမ်းရည်မရှိသော်လည်း TipRanks ရှိ ဒေတာကိရိယာများ၊ အထူးသဖြင့်၊ စမတ်ရမှတ်လိုအပ်သော စုဆောင်းမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ စမတ်ရမှတ် အယ်လဂိုရီသမ်သည် စတော့တိုင်းရှိ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီးနောက် ၎င်းအား အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အခိုင်အမာခန့်မှန်းသူအဖြစ် သိထားသည့် အချက် 8 ချက်အလိုက် စီခွဲသည်။ ဒေတာဘေ့စ်ရှိ စတော့ရှယ်ယာ 8,800 ကျော်အတွက် ရလဒ်သည် 1 မှ 10 အထိ စကေးပေါ်တွင် ဂဏန်းတစ်လုံးရမှတ်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စတော့ကိုဦးတည်သည့်နေရာကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ ညွှန်ပြပေးပါသည်။

Perfect 10 သည် Smart Score ၏ အတည်ပြုချက်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဤကဲ့သို့သော မသေချာမရေရာသောအချိန်များတွင်၊ ၎င်းကို စက္ကန့်မလပ်ကြည့်ရန် ထိုက်တန်သော အမြတ်ငွေများ။ TipRanks ပလပ်ဖောင်းမှ လတ်တလောဒေတာ၊ Smart Score ရလဒ်များနှင့် Wall Street ၏ လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ နောက်ဆုံးထွက်မှတ်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည်။

ကုန်သွယ်ရေးဌာနTTD)

ပထမအချက်မှာ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Ventura အခြေစိုက် ကြော်ငြာနည်းပညာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ The Trade Desk ဖြစ်သည်။ Trade Desk သည် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ကြော်ငြာအေဂျင်စီများအတွက် အားကောင်းမောင်းသန်သော ဒေတာမောင်းနှင်သည့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းကို ပေးဆောင်ထားပြီး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ပရိုဂရမ်မာကြော်ငြာများအတွက် ကိရိယာများကို ပေးဆောင်ကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာလောကတွင် အမြင့်ဆုံးအားသာချက်ကို ရှာဖွေနိုင်သည် - စုစုပေါင်းလိပ်စာရနိုင်သောစျေးကွက်သည် လျှင်မြန်စွာ $1 ထရီလီယံသို့ ချဉ်းကပ်လာနေသည်။ Trade Desk ဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမီမှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ဒေတာကို အလုပ်အဖြစ်ထားရှိကာ ပလပ်ဖောင်းကိုပင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

၎င်းသည် လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပြီး Trade Desk သည် စျေးကွက်ထုပ်ပိုးမှု $22 ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် 1.2 ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံနီးပါးကို ယူဆောင်လာပြီး နောက်နှစ်အတွက် ထိုစုစုပေါင်းကို ကျော်ဖြတ်ရန် လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပါသည်။ ခက်ခဲသောစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိသော်လည်း Trade Desk ၏ 2022 သုံးလတစ်ကြိမ်အစီရင်ခံစာများ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၀င်ငွေတိုးလာမှုကို အမြဲမပြတ်ပြသနေပါသည်။ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာတွင်၊ 3Q22 အတွက်၊ ကုမ္ပဏီသည် 395Q31 မှ 3% အထိ ထိပ်တန်းလိုင်း $21 သန်းရှိခဲ့သည်။ ၀င်ငွေ နံပါတ်များ အနည်းငယ် ရောနှောနေပါသည်။ GAAP ရလဒ်များ၊ အသားတင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ 16 သန်းနှင့် EPS 3 ဆင့်၏ရလဒ်များသည်ယခင်နှစ်ထက်သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ သို့သော် - GAAP မဟုတ်သောရလဒ်များသည် အသားတင်ဝင်ငွေ $89 သန်းမှ $129 သန်းအထိကြီးထွားလာပြီး EPS ကို 18 ဆင့်မှ 26 ဆင့်သို့ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် y/y အမြတ်များကိုပြသခဲ့သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

အပြုသဘောဆောင်သည့်မက်ထရစ်တစ်ခုတွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ရှစ်နှစ်ဆက်တိုက် 95% သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းမှုကို အစီရင်ခံခဲ့သည်။

ယင်းကိုကြည့်ခြင်း စမတ်ရမှတ် ဤတွင်၊ အချို့သောအချက်များသည် အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေသော်လည်း စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုသည် 'ပြီးပြည့်စုံသော 10' ကို ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ TTD ရှိ လူစုလူဝေး ဉာဏ်ပညာသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက် 8 အတွင်း အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု 5.1% လျော့ကျသွားသဖြင့် အလွန်အနုတ်လက္ခဏာ မှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်း အခြားအချက်များစွာမှာ အပြုသဘောဆောင်သည့်နှုန်း မြင့်မားပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေး ဘလော့ဂါများ၏ သဘောထားသည် ဤစတော့ရှယ်ယာအပေါ် 30% အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပြီးခဲ့သောသုံးလအတွင်း ကော်ပိုရိတ်အတွင်းလူများက ရှယ်ယာတန်ဖိုး $91 ကျော်ကို ၀ယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ TipRanks မှ ခြေရာခံထားသော အကာအရံရန်ပုံငွေများအနက် TTD တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်တွင် ရှယ်ယာ 64,000 ကျော် တိုးလာသည်။ 210,000% စိတ်အားထက်သန်သော သတင်းခံစားချက်များမှ သတင်းကောင်းကို ပေါင်းထည့်ပါ၊ အမြင့်ဆုံး Smart Score အတွက် လုံလောက်ပါသည်။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Matt Farrell သည် Piper Sandler အတွက် ဤစတော့ရှယ်ယာကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏နောက်ဆုံးမှတ်စုတွင် သူသည် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်- "ကုမ္ပဏီသည် ဒေတာမောင်းနှင်သည့်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် TV (CTV) များ မြင့်တက်လာခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိရန် ကုမ္ပဏီသည် ဗျူဟာမြောက်အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။ စျေးကွက်ဝေစုကို အမြတ်အစွန်းရရှိစေပါသည်။ 'ကြော်ငြာ VIX' သည် အချိန်တိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာအခင်းအကျင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ မက်ခရိုစက်ဝန်းသည် မဝေးတော့သောကာလတွင် ဂယက်ထလာနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သော်လည်း Trade Desk သည် မက်ခရိုစက်ဝန်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချိတ်ဆက်ထားသော TV ချဉ်းကပ်လမ်းကို ထိတွေ့ခွင့်ရရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် Trade Desk ကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုထားသော်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာဈေးကွက်တွင် ထူးခြားသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ် အကြံပြုထားသည်။

Farrell သည် အစုရှယ်ယာများပေါ်တွင် ၎င်း၏ Overweight (Buy) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အရန်သိမ်းရန် ဤမှတ်ချက်များကို အသုံးပြုကာ စတော့ကို စျေးနှုန်းပစ်မှတ် $60 ပေးကာ တစ်နှစ်တာ အလားအလာ 32% ကို အကြံပြုသည်။ (Farrell ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)

Wall Street၊ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ Piper Sandler သည် ဤနေရာတွင် ယူဆောင်ခြင်းကို သဘောတူပါသည်။ Strong Buy consensus အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် စတော့တွင် ဝယ်ယူမှု 14 နှင့် 11 Holds အပါအဝင် မကြာသေးမီက လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် ၁၄ ခုရှိသည်။ ရှယ်ယာများသည် $3 နှင့် ၎င်းတို့၏ $45.57 ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် Farrell ၏ 63.57% တစ်နှစ်အမြတ်အတွက် အလားအလာကို ညွှန်ပြနေသည်။ (TipRanks တွင် TTD စတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ကြည့်ပါ။)

အသုံးချပစ္စည်းများ (အမတ်)

ကျွန်ုပ်တို့၏ Perfect 10 စာရင်းရှိ ဒုတိယစတော့အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးချပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုပါမည်။ ဤကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ semiconductor ချစ်ပ်ပြား ၎င်းသည် အရေးပါသော ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် လူသိများသော စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် မည်သည့် ချစ်ပ်များကိုမျှ မထုတ်လုပ်သော်လည်း၊ ယင်းအစား၊ Applied Materials သည် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံအတွက် ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ဒက်စတော့ မော်နီတာများ၊ တက်ဘလက်များ၊ နှင့် စမတ်ဖုန်းများအတွက် ပြားချပ်ချပ်ပြကွက်များ၊ နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာများအတွက် အပေါ်ယံအလွှာများ။ ကုမ္ပဏီသည် စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၉၂ ဘီလီယံကျော်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။

ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလက Applied Materials တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု ဘဏ္ဍာနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် 2022 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးအတွက်၊ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထိပ်ဆုံးနှင့်အောက်ခြေလိုင်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ဆက်တိုက်တိုးတက်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 4 ရက်နေ့တွင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကိုပိတ်သော Q30 အတွက်ကုမ္ပဏီမှဝင်ငွေ $ 6.75 ဘီလီယံ၊ 10% y/y နှင့်ကုမ္ပဏီသုံးလပတ်စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ အောက်ခြေလိုင်းတွင်၊ AMAT တွင် GAAP မဟုတ်သော EPS သည် $2.03 ရှိပြီး 5% ရှိသည်။ ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုလုံးသည် လမ်း၏မျှော်လင့်ချက်များကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးအတွက် ထိပ်တန်းလိုင်းဝင်ငွေသည် $25.79 ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး 12 ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် 2021% တက်လာသည် - Q4 ရလဒ်ကဲ့သို့ပင်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပြည့် adj. 7.70% y/y တိုးလာသည့်အတွက် EPS သည် $13 ဖြင့်ဝင်ရောက်လာသည်။

ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ရှယ်ယာရှင်များထံ ဒေါ်လာ 1.99 ဘီလီယံ ပြန်ပေးပြီးနောက် လက်ထဲတွင် ဒေါ်လာ 6.98 ဘီလီယံရှိခဲ့သည်။ အရင်းအနှီးပြန်အမ်းငွေတွင် ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုတွင် ကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံနှင့် ဘုံရှယ်ယာဒေါ်လာ ၈၇၃ သန်းပါဝင်သည်။ မြတ်များ ငွေပေးချေမှု။

ထိုတွင် စမတ်ရမှတ်Applied Materials ' Perfect 10 သည် ခိုင်ခံ့စွာ အပြုသဘောဆောင်သည့် မက်ထရစ်များစွာကို အခြေခံထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် 88% စိတ်အားထက်သန်သော ဘလော့ဂါစိတ်ဓာတ်၊ 100% အပြုသဘောဆောင်သော သတင်းစိတ်ဓာတ်နှင့် ရှယ်ယာ 1.5 သန်း၏ နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် အစုရှယ်ယာ 12 သန်း၏ အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေများ တိုးပွားလာခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ 53 လတာ ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာအပေါ် ပြန်အမ်းငွေမှာ XNUMX% ဖြစ်သည်။

Stifel အတွက် ဤစတော့ရှယ်ယာအကြောင်း သူ၏လွှမ်းခြုံမှုတွင်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Brian Chin သည် AMAT ကို ခြောက်လှန့်နိုင်သည့် ကဏ္ဍဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ကို မှတ်ချက်ပြုသည် - သို့သော် ဤစတော့တွင်ရှိသော အနုတ်လက္ခဏာများကို ကျော်လွန်နိုင်စေရန် အပြုသဘောဆောင်သည့် ခိုင်မာသောကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ထားသည်။ Chin က “Applied မှာ အစုလိုက် တစ်ပိုင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နောက်ဆုံးမှာ အားနည်းသွားတဲ့အတွက် ခုခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့ အဖုအထစ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သို့တိုင် အဆိုပါ တိုကင်ဖြင့်၊ Applied သည် သုံးစွဲသူတစ်ပိုင်း၏ အနာဂတ်နည်းပညာလမ်းပြမြေပုံချဲ့ခြင်း/ပေါင်းစပ်စိန်ခေါ်မှုများကို တိုက်ခိုက်ရန်/ဖြေရှင်းပေးသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော/ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကုန်ပစ္စည်းများ (အစုစု) ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ/ကြိုမြင်နိုင်သော ရာသီဥတုကန့်သတ်ခြင်းကဏ္ဍတွင် အပိုပစ္စည်း/ပြင်ပ M&A တွင် - Applied သည် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွာထက် လိပ်စာရနိုင်သောစျေးကွက် (SAM) ချဲ့ထွင်မှု/ဖြေရှင်းချက်အင်ဂျင်နီယာကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ပိုများပါသည်။"

ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ရင်း Chin သည် ကုမ္ပဏီအား စွမ်းဆောင်ရည်အားကောင်းသူအဖြစ် မြင်ပြီး ရှယ်ယာများကို Buy အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ သူရဲ့စျေးနှုန်းရည်မှန်းချက် $132 ဟာ 20 လကြာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှာ 12% အမြတ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ (ချင်းပြည်နယ်၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)

Hi-tech သည် Wall Street မှ အာရုံစိုက်မှုကို အမြဲဆွဲဆောင်နေပြီး Applied Materials တွင် မကြာသေးမီက လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် 24 ခုထက် မနည်းပါ.. ဤအရာများသည် 19 မှ 5 အထိ Buys over Holds ကို ဦးစားပေး၍ Strong Buy consensus အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသော အသုံးချပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ရှယ်ယာများကို $109.65 ဖြင့်ရောင်းချနေပြီး ၎င်းတို့၏ $118.98 ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် လာမည့်နှစ်အတွက် 8.5% upside အလားအလာကို အကြံပြုထားသည်။ (TipRanks တွင် AMAT စတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကို ကြည့်ပါ။)

ရင်ဘောင်တန်းနေပါ။ TipRanks ၏ Smart Score သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။

ခွငဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်အထူးပြုလေ့လာသုံးသပ်သူများသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။