ရေနံစတော့ရှယ်ယာများသည် ရေနံစိမ်းစျေးနှုန်းများမှ ထူးခြားစွာချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းကို ပြသနေသည်။

ရေနံစတော့ရှယ်ယာများသည် ၎င်းတို့ခြေရာခံထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ထူးထူးခြားခြား အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဆက်လက်ပြသခဲ့ပြီး ရေနံရှယ်ယာများသည် ပြီးခဲ့သော OPEC အစည်းအဝေးမှစတင်ကာ ရေနံစျေးနှုန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည့်တိုင် အားကောင်းသည့် အစုအဝေးတစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လအတွင်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၏ ဦးဆောင်စံနှုန်းဖြစ်သော၊ စွမ်းအင်ကိုရွေးချယ်ကဏ္ector SPDR ရန်ပုံငွေ (NYSEARCA: XLE) သည် 34% တက်ခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ ရေနံစိမ်းဈေး 18% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ယခု XLE သည် US စျေးကွက်ကဏ္ဍအားလုံး၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်မှယနေ့အထိ 61.2% ပြန်ရရှိသည်။

Wall Street Journal မှတဆင့် Bespoke Investment Group ၏ အဆိုအရ၊ လက်ရှိကွဲ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍသည် 2006 ပတ်ကြာမြင့်သည့် 3% အတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး WTI စျေးနှုန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ 52 ပတ်ကြာမြင့်မှ 25% ကျော် ဆုတ်ခွာသွားသည့် 52 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ပဉ္စမမြောက် ကွဲလွဲမှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လအတွင်း အမေရိကန်ရေနံလုပ်ငန်းကြီးများသည် စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပေ။ Exxon Mobil ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: XOM) သည် 35.3% တိုးတက်ခဲ့သည်။ Chevron ကော်ပိုရေးရှင်း. (NYSE: CVX) သည် 30.6% တက်သည်၊ ConocoPhillips (NYSE: COP) သည် 30.1%, Phillips 66 (NYSE: PSX) သည် 45.3% တက်ခဲ့ပြီး၊ မာရသွန်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: MPC) သည် 40.3% ပြန်တက်လာသည်။ 0.5% ကျဆင်းနေသည့် COP မှလွဲ၍ ဤတွင်ရှိသော စတော့ရှယ်ယာများအားလုံးသည် XNUMX% ကျဆင်းသွားသည်မှလွဲ၍ ဤလမ်းကြောင်းသည် တိုတောင်းသောအချိန်ဘောင်များအတွက်ပင် မှန်ကန်ပါသည်။

သို့သော်ရူးသွပ်ခြင်းအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။

ရင်းမြစ်: Wall Street ဂျာနယ်

ခိုင်မာသောဝင်ငွေများ

စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများမှ ခိုင်မာသော ၀င်ငွေများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ရေနံစတော့ရှယ်ယာများသို့ စုပြုံတိုးလာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

တတိယသုံးလပတ်ဝင်ငွေရာသီ ကုန်ဆုံးခါနီးဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ၎င်းသည် ကြောက်သထက်ကောင်းအောင် ပုံဖော်နေပါသည်။ အရ FactSet ၏ ဝင်ငွေဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများQ3 2022 အတွက်၊ S&P 94 ကုမ္ပဏီများ၏ 500% သည် Q3 2022 ၀င်ငွေများကို အစီရင်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် 69% သည် အပြုသဘောဆောင်သော EPS အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့ပြီး 71% သည် အပြုသဘောဆောင်သောဝင်ငွေကို အံ့အားသင့်စေကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။

ဆက်စပ်- ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနှင့် အီရတ်တို့က ထုတ်လုပ်မှုဖြတ်တောက်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုကို ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။

စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 137.3 ကဏ္ဍအားလုံး၏ 2.2% နှင့် XNUMX% ဖြင့် အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေတိုးတက်မှုကို အစီရင်ခံထားပါသည်။ S&P 500 ။ စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲအဆင့်တွင်၊ ကဏ္ဍရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲငါးခုစလုံးသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဝင်ငွေတိုးလာသည်- ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်ရေးနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (302%)၊ ပေါင်းစည်းထားသော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (138%)၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေး ထုတ်လုပ်မှု (107%)၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (91%)၊ နှင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (21%). စွမ်းအင်သည် ဝေါလ်စထရိ၏ ခန့်မှန်းချက်ကို 81% ဖြင့် ကျော်ဖြတ်သည့် ကုမ္ပဏီအများစုရှိသည့် ကဏ္ဍလည်းဖြစ်သည်။ Marathon Petroleum ($47.2 billion vs. $35.8 billion), Exxon Mobil ($112.1 billion vs.$104.6 billion), Chevron ($66.6 billion vs.$57.4 billion), Valero Energy ($42.3 billion vs $40.1billion) တို့မှ တင်ပြထားသော အံ့သြဖွယ်ဝင်ငွေများ Phillips 66 ($ 43.4 ဘီလီယံနှင့် $39.3 ဘီလီယံ) တို့သည် စက်တင်ဘာ 30 ကတည်းက အညွှန်းကိန်းအတွက် ဝင်ငွေတိုးနှုန်း တိုးလာစေရန် သိသာထင်ရှားသော ပံ့ပိုးသူများဖြစ်သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

ပိုကောင်းတာက စွမ်းအင်ကဏ္ဍအတွက် အလားအလာက တောက်ပနေဆဲပါ။ မကြာသေးမီက ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။ Moody ၏ သုတေသနအစီရင်ခံစာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းမှရရှိသောဝင်ငွေများသည် မကြာသေးမီက အမြင့်ဆုံးအဆင့်များရောက်ရှိခဲ့သည့် အဆင့်များအောက် အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် 2023 ခုနှစ်တွင် အလုံးစုံတည်ငြိမ်မည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများသည် 2022 အစောပိုင်းတွင် အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်များမှ ကျဆင်းလာသော်လည်း စျေးနှုန်းများသည် 2023 ခုနှစ်အထိ စက်ဘီးစီးအားကောင်းနေနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်းသည် ပမာဏအနည်းငယ်မျှသာ တိုးတက်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ခိုင်မာသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ . Moody's သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် US စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၏ EBITDA သည် $623B သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး 585 ခုနှစ်တွင် $2023B သို့ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု Moody က ခန့်မှန်းထားသည်။

အနိမ့်ပိုင်း၊ အနာဂတ်ထောက်ပံ့ရေး တိုးချဲ့မှုနှင့် ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအရ စွန့်စားရသည့် ပရီမီယံပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် စက်ဘီးစီးနှုန်းမြင့်မားသော ရေနံစျေးနှုန်းများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဆိုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် US LNG အတွက် ခိုင်မာသော ပို့ကုန်ဝယ်လိုအားက ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဈေး ကြီးတယ်။.

တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ၎င်းတို့သည် ကြီးလေးသော ၀င်ငွေတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေနေပါက ၎င်းတို့၏ငွေကို ရပ်ထားရန် အမေရိကန် စတော့ဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေရာများ မရှိပါ။. ထို့အပြင် ကဏ္ဍအတွက် အလားအလာမှာ တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်။

ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဈေးနှုန်းများသည် မကြာသေးမီက အမြင့်ဆုံးများမှ ကျဆင်းလာသော်လည်း ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကထက် များစွာ မြင့်မားနေသေးသောကြောင့် စွမ်းအင်ဈေးကွက်တွင် ဆက်လက်၍ စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိနေသည်။ Zacks Oils and Energy ကဏ္ဍသည် Zacks အဆင့်ရှိ ကဏ္ဍ 16 ခုစလုံးတွင် ထိပ်တန်းကဏ္ဍဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် Wall Street အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။

Buybacks မျှဝေပါ

ထို့အပြင် အစုရှယ်ယာများ ပြန်လည်ဝယ်ယူမှု မြင့်မားခြင်းကြောင့် ကဏ္ဍတွင်း ၀င်ငွေများ ဆက်လက်မြင့်မားနေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စူပါကြီးများသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဘမ်ဘာအမြတ်အစွန်းများ ပေးအပ်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အကျိုးအမြတ်များ တိုးမြင့်လာစေရန် ကူညီပေးခြင်းကြောင့် ယခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ ရှယ်ယာများကို စံချိန်တင်နီးပါး ပြန်လည်ဝယ်ယူရန် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနေသည်။

Bernstein Research မှ အချက်အလက်များအရ စူပါမားမတ်ကြီး ခုနစ်ဦးသည် ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် အစုရှယ်ယာရှင်များထံ ဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလီယံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် RBC Capital Markets မှ စုစုပေါင်းကိန်းဂဏန်းမှာ ဒေါ်လာ ၄၁ ဘီလီယံ ပိုမိုမြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။

2014 တွင် ရေနံတစ်စည်လျှင် $100 နှင့်အထက် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သောအခါတွင် $21 billion သာဝယ်ယူမှုရှိသည်။ ယခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းထက် လွယ်ကူသည်။

သို့သော် ဤနေရာတွင် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာ- Big Oil ၏ အကျိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုသည် သတင်းပို့နေသော်လည်း အများအားဖြင့် ပြားနေပါသည်။ ဒုတိယသုံးလပတ် အမြတ်ငွေ စံချိန်တင်။

US Energy Information Administration (EIA) မှ အချက်အလက်များအရ ရေနံကုမ္ပဏီကြီးများသည် ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု နှစ်ခုစလုံးကို ကျဆင်းသွားကြောင်း ပြသနေသည်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၃၄% ခန့်အတွက် တာဝန်ရှိသော အများပိုင်အမေရိကန်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေနံကုမ္ပဏီ 53 ခု၏ EIA ဆန်းစစ်ချက်တွင် ယခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်နှင့် Q34 တွင် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ 5% ကျဆင်းသွားသည်ကို ပြသခဲ့သည်။

စျေးပေါသောစွမ်းအင်စတော့များ

နောက်ထပ် အံ့အားသင့်စရာ တွေ့ရှိချက်- စွမ်းအင်စတော့များ ကြီးမားစွာ လည်ပတ်နေသော်လည်း စျေးသက်သာပါသည်။ ကဏ္ဍသည် စျေးကွက်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ရုံသာမက၊ ဤကဏ္ဍအတွင်းမှ ကုမ္ပဏီများသည် စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်၊ တန်ဖိုးမဖြတ်ဘဲ ရှိနေကြပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် ခန့်မှန်းထားသော ဝင်ငွေထက် တိုးလာပါသည်။

ပုံအရင်းအမြစ်- Zacks ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သုတေသန

လက်ရှိ ဈေးအသက်သာဆုံး ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သိုလှောင်မှု အချို့ ပါဝင်သည်။ Ovintiv Inc. PE အချိုး 6.09 ဖြင့် (NYSE: OVV)၊ Civitas Resources, Inc. (NYSE: CIVI) PE အချိုး 4.87 ဖြင့်၊ Enerplus ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: ERF)(TSX: ERF) တွင် PE အချိုး 5.80 ရှိသည်။  Occidental ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: OXY) တွင် PE အချိုးသည် 7.09 ရှိသည်။ ကနေဒါ သဘာဝအရင်းအမြစ် လီမိတက် (NYSE: CNQ) တွင် PE အချိုး 6.79 ရှိသည်။

Oilprice.com အတွက်အဲလက်စ် Kimani အားဖွငျ့ဖွစျသညျ

ဤဆောင်းပါးကို OilPrice.com တွင်ဖတ်ပါ