ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ အတိုးနှုန်းနှင့် ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှု – ၎င်းတို့သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၏ အမိုက်စားများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပခုံးကို လွန်ခဲ့သည့်လများစွာကတည်းက စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ ဇာတ်လမ်းကို သိကြပြီး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် မျိုးဆက်အလိုက် အမြင့်ဆုံးတွင် လည်ပတ်နေသည်၊ Federal Reserve သည် မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကို ပြန်လည်တွန်းလှန်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် တောင်တက်နှုန်းများဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် စီးပွားရေးကို ဆုတ်ယုတ်သွားစေမည့် အလားအလာရှိသည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက ခိုင်မာတဲ့ ခံစစ်အစုစုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရှာဖွေဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု တိုးလာနေပါတယ်။
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အမြတ်ဝေစုစတော့များဆီသို့ သဘာဝအတိုင်း ပြောင်းလဲပေးသည့် အတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးကွက်တက်သည်ဖြစ်စေ ကျဆင်းသည်ဖြစ်စေ ဝင်ငွေစီးကြောင်းကို အာမခံသော ရှယ်ယာရှင်များအား တည်ငြိမ်သောငွေပေးချေမှုကို ပေးသော ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြဇာတ်များဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးသော အမြတ်ဝေစုစတော့ရှယ်ယာများသည် မြင့်မားသောပုံမှန်ပေးချေမှုတစ်ခုအား ခိုင်မာသောရှယ်ယာတန်ဖိုးတက်စေမည့်အလားအလာနှင့် ပေါင်းစပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြန်လာသောအခါတွင် ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံး၏အကောင်းဆုံးကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။
TipRanks မှ ကြယ် 5 ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Stifel မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Benjamin Nolan သည် ထိုသို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ရှာဖွေနေပြီး အများအပြားကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကိုအသုံးပြုခြင်း။ TipRanks ဒေတာဘေ့စ16% သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည့် အမြတ်ဝေစုကို ပေးဆောင်နေသည့် အဆိုပါစတော့နှစ်ခု၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ယူထားပါသည်။ အပြုသဘော အစစ်အမှန် ပြန်အမ်းနှုန်းကို သေချာစေရန်အတွက် ၎င်းသည် သူ့ဘာသာသူ လုံလောက်သည်ထက် ပိုသည်၊ သို့သော် ဤစတော့များ တစ်ခုစီသည် ဇယားသို့ ဂဏန်းနှစ်လုံးပါသော အလားအလာကို ယူဆောင်လာပါသည်။ အနီးကပ်ကြည့်ကြပါစို့။
Genco သင်္ဘော (GNK)
ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည့် ပထမဆုံးကုမ္ပဏီမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမုဒ္ဒရာရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သယ်ဆောင်သည့် Genco Shipping ဖြစ်သည်။ အစုလိုက်တင်ဆောင်ခြင်းသည် 'ဆွဲဆောင်မှုရှိသော' စက်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အပေါ် မူတည်နေသည့် စပါး၊ သတ္တုရိုင်း၊ သတ္တုများ၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့် အခြားကုန်စည်အများအပြားကို ရွေ့လျားခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Genco သည် 44K အလေးချိန် 55K ခြောက်သွေ့သော Supramax တန်ချိန်မှ အကြီးဆုံး 165K+ dwt Capesize သင်္ဘောများအထိ အရွယ်အစားအထိ ခေတ်မီ drybulk carriers XNUMX ခုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Genco ၏ရေယာဉ်စုသည် ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်ပြီး စင်းလုံးငှားစနစ်ဖြင့် လည်ပတ်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်္ဘောများကို စင်းလုံးငှားကာလ အတွင်း အထွေထွေဘေးကင်းရေး အတွက် သင်္ဘောလမ်းကြောင်း၊ တင်ဆောင်ခြင်း၊ တင်ဆောင်ခြင်း နှင့် အထွေထွေဘေးကင်းရေး အတွက် တာဝန်ယူသော ကုန်တင် ကိုင်ဆောင်သူများထံသို့ သင်္ဘောများ ငှားရမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ Genco သည် စင်းလုံးငှားနှုန်းထားများမှ ၎င်း၏ငွေကို ရယူသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် မြင့်မားသောနှုန်းထားများမှ အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှေးကွေးမှုကြောင့် မကြာသေးမီလများအတွင်း စတော့ရှယ်ယာများ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
ယင်းနှေးကွေးမှုသည် 4Q21 တွင် အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့် Genco ၏ ထိပ်နှင့်အောက်ခြေလိုင်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီသည် အမြတ်အစွန်းများ ကျန်ရှိနေသော်လည်း ဝင်ငွေနှင့် ၀င်ငွေများ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ 2Q22 တွင် Genco ၏ အစီရင်ခံစာမှ ၀င်ငွေသည် $137 သန်း၊ အသားတင်ဝင်ငွေ $47 million နှင့် EPS $1.10 ကို ပျော့သွားပါသည်။ ယမန်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ ကျဆင်းသွားသော်လည်း၊ ဤဂဏန်းများအားလုံးသည် 2Q21 ရလဒ်များထက် ကောင်းမွန်နေသေးသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ နောက်ဆုံးကြေငြာထားသော အမြတ်ဝေစုသည် သြဂုတ်လတွင် ပေးဆောင်ခဲ့သော ဘုံရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ဆင့် ၅၀ ဖြစ်သည်။ Genco သည် ခွဲဝေရနိုင်သော ၀င်ငွေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ၎င်း၏ အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုကို ချိန်ညှိသည့် မှတ်တမ်းရှိသည်။ ၎င်း၏လက်ရှိနှုန်းတွင်၊ အမြတ်ဝေစုသည် ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းထက် 50% သာရှိသည်။
Benjamin Nolan သည် Genco ကို ကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖြစ် ရှုမြင်ပြီး သင်္ဘောကဏ္ဍ၏ စွန့်စားရမှုနှင့် ဆုကြေးနှစ်ရပ်စလုံးကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် မှတ်ချက်များဖြင့် စတော့ရှယ်ယာများကို စတင်ဖော်ပြသည်- "မကြာသေးမီလများအတွင်း အခြောက်အမြောက်အများ သင်္ဘောခနှုန်းထားများ ကျဆင်းသွားသော်လည်း၊ ရာသီအလိုက် ဝယ်လိုအား ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် အသွားအလာပိတ်ဆို့ပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ မှာယူမှုစာအုပ်သည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နိမ့်ပါးနေသောကြောင့် ဝယ်လိုအား အနည်းငယ်တိုးလာပါက နှုန်းထားများကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ တွန်းအားပေးသင့်ပါသည်။”
"စက်ဝိုင်းအလယ်အလတ်နှုန်းနှင့် ငွေသားစီးဆင်းမှုဟု ယူဆပါက၊ GNK ရှယ်ယာများသည် မျိုးစုံနှင့် EBITDA အခြေခံနှစ်ခုလုံးတွင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပြီး ပုံမှန်နှုန်းထားများအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိရန် ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ မျှော်လင့်ထားပါသည်" ဟု Nolan က အကျဉ်းချုံးပြောကြားခဲ့သည်။
Nolan ၏အမြင်တွင်၊ Genco သည် ပစ်မှတ်စျေးနှုန်း $20 ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာ အလားအလာ 65% ကို ရည်ညွှန်းသည်။ (Nolan ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
Nolan သည် Genco နှင့်ပတ်သက်ပြီး သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုတွင် တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ခဲသည်။ ဤပို့ဆောင်သူသည် မကြာသေးမီက Wall Street မှ သုံးသပ်ချက် 5 ခုကို ဆွဲဆောင်ထားပြီး Strong Buy consensus အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် ဝယ်ရန်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အားလုံးက သဘောတူကြသည်။ ရှယ်ယာများသည် $12.12 တွင်စျေးနှုန်းရှိပြီး ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်မှာ $25 ဖြင့် ၎င်းတို့သည် 106 လမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင် ခိုင်မာသော 12% upside ရှိသည်။ (TipRanks တွင် GNK စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည့် ဒုတိယစတော့ရှယ်ယာဝေစုစတော့မှာ drybulk carriage ကဏ္ဍရှိ အခြားသောကစားသူ Eagle Bulk Shipping ဖြစ်သည်။ Eagle Bulk သည် အရွယ်အစားစကေး၏သေးငယ်သည့်အဆုံးတွင် သင်္ဘော 52 စင်းပါသော သင်္ဘောခြောက်စီး၏ တိုတောင်းသော ခရီးအဆုံးကို အာရုံစိုက်ထားပြီး Supramax နှင့် Ultramax လေကြောင်းလိုင်းများသည် ခြောက်သွေ့အလေးချိန်တန်ချိန် 52K မှ 63K အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ သင်္ဘောစုစုပေါင်းသည် တန်ချိန် ၃ သန်းကျော်ရှိပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၀ နှစ်အောက်သာ သက်တမ်းရှိသည်။ Eagle Bulk ၏ရေယာဉ်များသည် ဘိလပ်မြေနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာများမှ ကောက်နှံများ၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့် သတ္တုရိုင်းများအထိ ပုံမှန်ကုန်တင်ကုန်များ သယ်ဆောင်သည်။
Eagle သည် ထိပ်တန်းလိုင်း $2 သန်းသို့ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 22% တိုးလာသောအခါ 198.7Q53 တွင် စံချိန်တင်ဝင်ငွေများ ရရှိခဲ့သည်။ ဤအထင်ကြီးစရာကောင်းသောရလဒ်သည် ချိန်ညှိထားသော အသားတင်ဝင်ငွေ $81.6 သန်း သို့မဟုတ် ချိန်ညှိထားသော EPS တွင် $6.28 နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပြီးခဲ့သောနှစ်သုံးလပတ်ထက် 141.5% တက်လာပြီး ဒေါ်လာ 68 သန်းဖြင့် ငွေသားဖြင့် ပြီးသွားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် 12 လအတွင်း ခိုင်မာသော ငွေသားထုတ်လုပ်မှုသည် Q2 အမြတ်ဝေစုကို 10% တိုးလာစေရန် စီမံခန့်ခွဲမှုကို တွန်းအားပေးခဲ့ပြီး ဘုံရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $2 မှ $2.20 သို့ တိုးလာခဲ့သည်။ လက်ရှိနှုန်းထားအရ၊ အမြတ်ဝေစုသည် နှစ်စဉ် $8.80 ရှိပြီး အထွက်နှုန်း 21% ပေးသည်။ ဤအထွက်နှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသော ကုမ္ပဏီများစွာမရှိပါ။ အမြတ်ဝေစုကို သြဂုတ်လတွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပေးခဲ့သည်။
၎င်းသည် Nolan ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အထူးသဖြင့် အမြတ်ဝေစုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
"အခြောက်အမြောက်အများ သင်္ဘောဈေးကွက်သည် 2020 ခုနှစ်မှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အရ၊ ပြေးလမ်းပိုမိုရှိပါသည်... အမှာစာစာအုပ်သည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နိမ့်ပါးနေပြီး သံသတ္တုရိုင်း၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့် ယူကရိန်းတို့တွင် ရာသီအလိုက်နှင့် အချိုးအစားအရ ဝယ်လိုအားများသော လေတိုက်နှုန်းများ၊ စပါးသည် ဝယ်လိုအားကို နဂိုအတိုင်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပြီး မြင့်မားသော ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများကို တွန်းအားပေးကာ EGLE အတွက် ဝင်ငွေရရှိမှု စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးသင့်သည်။ ရှယ်ယာတွေက နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ သိသိသာသာ တိုးတတ်လာတဲ့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် အခွင့်သာတဲ့ ဝင်ခွင့်အမှတ်ကို တင်ပြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု နိုလန်က သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ရင်း၊ Nolan သည် EGLE ကို ဝယ်ရန်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီး ၎င်း၏စျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် $62 ၏ရှေ့တွင် ~50% အတက်အကျရှိကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ (Nolan ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
Wall Street သည် ယေဘုယျအားဖြင့်၊ မကြာသေးမီက အပြုသဘောဆောင်သော သုံးသပ်သူ ၅ ဦးက တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံထားသော Strong Buy consensus rating မှပြသထားသည့်အတိုင်း ဤကုမ္ပဏီကို ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ်သက်သည်။ စတော့ရှယ်ယာတွင် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်မှာ $5 ရှိပြီး ကုန်သွယ်မှုစျေးနှုန်း $72.40 မှ ~76% upside ဖြစ်နိုင်ချေကို ညွှန်ပြသည်။ (TipRanks တွင် EGLE စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။)
အမြတ်အစွန်းအစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စိတ်ကူးကောင်းများကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောတန်ဖိုးများဖြင့်ရှာဖွေရန် TipRanks 'သို့သွားရောက်ပါ။ ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးသိုTipRanks ၏ရှယ်ယာထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားလုံးကိုစုစည်းပေးသောအသစ်စက်စက်ကိရိယာတစ်ခု။
ခွငဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်အထူးပြုလေ့လာသုံးသပ်သူများသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Source: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html