2023 တွင် စတော့ရှယ်ယာများအတွက် မျှော်မှန်းချက်မှာ အတက်အကျရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ယမန်နှစ်က အရှိန်မပျောက်သေးပါ၊ ထို့ကြောင့် မြင့်မားသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ အတိုးနှုန်းမြင့်တက်မှု၊ ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲနှင့် မျှော်မှန်းမရနိုင်သော အနာဂတ်အတွက် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအန္တရာယ် တိုးလာကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ခုခံကာကွယ်သည့်ကစားနည်းများကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေစေမည့်အရာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂန္ထဝင်ရွေ့လျားမှု, ဟုတ်ပါတယ်၊ မြတ်များ လက်ကျန်များ။ ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀င်ငွေစီးကြောင်း အပါအဝင် အခြေမငြိမ်သော စီးပွားရေးကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးကာ အမြတ်အစွန်းများမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ကျော်လွှားနိုင်သည့် အလားအလာများ ဆောင်ကြဉ်းလာပါသည်။ ဂဏန်းနှစ်လုံးပါသော အလားအလာများနှင့် ငွေပေးချေမှုအထွက်နှုန်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် အမြတ်ဝေစုစတော့ရှယ်ယာများကို ရှာဖွေရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းတို့၏ခံစစ်အားသာချက်များကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေမည့် ခိုင်မာသောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။
Wall Street ၏ ထိပ်တန်းအမည်အချို့ အပါအဝင် ၎င်းတို့ကို သတိပြုမိကြသည်။ Mizuho Securities မှ ကြယ် 5 ပွင့် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာသူ Nitin Kumar သည် TipRanks မှ ထိပ်တန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ 25 ဦးတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ခံထားရပြီး အမြတ်ဝေစုချန်ပီယံများအတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေနေသည် - 10% သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည့် စတော့နှစ်ခုကို ထောက်ပြသည်။ အပြုသဘောစစ်မှန်သောပြန်နှုန်းကိုသေချာစေရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အနေဖြင့်လုံလောက်သည်ထက်ပိုမိုသော်လည်း၊ ဤစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုစီသည်ဇယားသို့အတက်အကျအလားအလာ 20% ကျော်ကိုယူဆောင်လာသည်။ အနီးကပ်ကြည့်ကြပါစို့။
Chesapeake စွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်း (CHK)
ပထမဦးစွာ Chesapeake Energy သည် မြောက်အမေရိက ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ရှာဖွေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Chesapeake Energy သည် ၎င်းသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေနံသိုက်များကို ရှာဖွေပြီး ထုတ်ယူသုံးစွဲနေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း ပြောရန် စိတ်ကူးယဉ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Chesapeake သည် Pennsylvania ၏ Marcellus shale နှင့် Louisiana ၏ Haynesville ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အထူးသဖြင့် ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူ မြောက်အမေရိကတစ်ဝှမ်းတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများရှိသည်။ Chesapeake ၏ သက်သေပြထားသော အရန်အရန်သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်ရှိပြီး ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် အများအပြားလည်း ရှိနေသည်။ Chesapeake သည် Texas ၏ Eagle Ford ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း Pennsylvania နှင့် Louisiana ရှိ ၎င်း၏ အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အာရုံစိုက်နိုင်ရန် အဆိုပါရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
၎င်း၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံထားသောဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များ 3Q22 အတွက် Chesapeake သည် 4.19Q1.63 တွင်ဖော်ပြထားသော $ 3 ဘီလီယံထက်နှစ်ဆပိုများသောစုစုပေါင်းဝင်ငွေ $ 21 ဘီလီယံကိုပြသခဲ့သည်။ ဝင်ငွေများအပြီးတွင် Chesapeake သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှ ငွေသား $1.3 ဘီလီယံနှင့် အသားတင်ဝင်ငွေ $883 million ကို ပြသခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ EPS သည် diluted ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $6.12 ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ GAAP မဟုတ်သော ချိန်ညှိထားသော အသားတင်ဝင်ငွေသည် အပျော့စားရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $5.06 ဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်သုံးလပတ်မှ 112% တိုးခဲ့သည်။
ဤအသံရလဒ်များအပြင် Chesapeake သည် Q3 အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုဒေါ်လာ 773 သန်းရှိသည်။ ဤသည်မှာ ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုနှင့် အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုများသည် သုံးလပတ်အတွင်း စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁.၉ ဘီလီယံကျော်ရှိသောကြောင့်ပင် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
Chesapeake ၏နောက်ဆုံးဘုံရှယ်ယာဝေစုကို ဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်ပေးချေခဲ့ပြီး ပုံမှန်နှင့် အပိုအမြတ်ဝေစုပေးချေမှုများပေါင်းစပ်မှုသည် ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $3.16 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနှုန်းဖြင့်၊ နှစ်စဉ်အမြတ်ဝေစုသည် $12.64 သို့ရောက်ရှိပြီး ကောင်းကင်မြင့် 14% ထွက်လာသည်။ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိန်းဂဏန်းများ၏ နှစ်ဆနီးပါးဖြစ်သည်။
Mizuho ၏ Kumar သည် Chesapeake သည် ပြန်လည်ဦးတည်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရလဒ်များကို ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်သည်ဟု အကောင်းမြင်သည်- "ထိပ်တန်းဓာတ်ငွေ့ shale ပြဇာတ်နှစ်ခုတွင် CHK ၏ တန်ဖိုးနည်းစာရင်းများ (Appalachia နှင့် Haynesville) သည် သက်တူရွယ်တူ ဦး ဆောင်သော ငွေသားပြန်ပေးရေးမူဘောင်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသည်။ Eagle Ford ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဆက်လက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် ကော်ပိုရိတ်အရင်းအနှီးထိရောက်မှုကို ပျော့ပျောင်းစေသည်၊ သို့သော် အောင်မြင်သော စွန့်စားမှုသည် ရှယ်ယာရှင်တန်ဖိုးကို သော့ဖွင့်နိုင်သည်... ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အားကောင်းသော FCF မျိုးဆက်နှင့် ကော်ပိုရိတ်လုပ်ဆောင်မှုများက မက်ခရိုစိုးရိမ်မှုများထက် အနည်းငယ်လျှော့စျေးဖြင့် ဖြည့်သွင်းထားသည့် တန်ဖိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ”
ဤရာထူးမှ ရှေ့သို့ ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် Kumar သည် CHK တစ်ခုဝယ်မည်ကို နှုန်းထားသတ်မှတ်ပြီး ၎င်း၏စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ကို $155 ဖြင့် သတ်မှတ်ကာ တစ်နှစ်တာအတွင်း အတက်အကျအလားအလာ ~76% တွင် ယုံကြည်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ လက်ရှိ အမြတ်ဝေစု အထွက်နှုန်းနှင့် မျှော်မှန်းစျေးနှုန်း မြင့်တက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စတော့ရှယ်ယာသည် စုစုပေါင်း ပြန်အမ်းငွေ အလားအလာ ~90% ရှိပါသည်။ (ကူးမား၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
Chesapeake အပေါ် မကြာသေးမီက သုံးသပ်သုံးသပ်ချက် ၈ ခုစလုံးသည် အပြုသဘောဆောင်သောကြောင့် စတော့ရှယ်ယာအား ၎င်း၏ တညီတညွတ်တည်း Strong Buy consensus rating ပေးသောကြောင့် Wall Street သည် Kumar နှင့် သဘောတူညီပုံရသည်။ ရှယ်ယာများသည် $8 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပြီး ၎င်းတို့၏ $88.23 ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် လာမည့်နှစ်အတွက် 145.88% upside ကို ဆိုလိုသည်။ (TipRanks တွင် CHK စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။)
ရှေ့ဆောင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ (PXD)
ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနေသည့် နောက်ထပ်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော အစုရှယ်ယာများမှာ Pioneer Natural Resources ဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည် Irving၊ Texas တွင် အခြေစိုက်ပြီး Chesapeake ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ရှာဖွေရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Pioneer သည် ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေနံတွင်းဖြစ်သော West Texas Permian တွင် လည်ပတ်နေသည်။ Pioneer သည် ဒေသတွင်းတွင် အဓိက ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီး Permian ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သည် ။
2022 ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်အတွင်း နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များအရ Pioneer သည် တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ ရေနံစည် ၆၅၆,၅၈၂ (BOE) နှင့်ညီမျှသော စည်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 656,582Q2.8 မှ 3% ဖြင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားသော်လည်း ထိပ်တန်းလိုင်းအမြတ် 21% y/y အတွက် ဝင်ငွေ $6.09 ဘီလီယံကျော်ကို ထုတ်ပေးရန် လုံလောက်နေသေးသည်။ Pioneer ၏ မြင့်မားသောဝင်ငွေသည် ဘုံရှယ်ယာရှင်များအတွက် အသားတင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ သို့မဟုတ် ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $36.5 ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ GAAP မဟုတ်သော စည်းကမ်းချက်များအရ၊ ဤဝင်ငွေကိန်းဂဏန်းများသည် $2 ဘီလီယံ သို့မဟုတ် ပျော့သွားသောရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $7.93 သို့ ရောက်လာသည်။ GAAP မဟုတ်သော EPS သည် 1.9Q7.48 မှ 81% တက်လာခဲ့သည်။
3Q22 တွင် Pioneer ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှ ငွေသားစီးဆင်းမှုသည် $3 ဘီလီယံဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏အခမဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုမှာ $1.7 ဘီလီယံဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ခိုင်မာသောငွေသားစီးဆင်းမှုသည်၎င်း၏ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်းအစီအစဉ်နှင့်အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်စီမံခန့်ခွဲမှုအားယုံကြည်မှုကိုပေးခဲ့သည်။ သုံးလပတ်အတွင်း ကုမ္ပဏီသည် ဒေါ်လာ သန်း 500 တန်ဖိုးရှိ ရှယ်ယာများကို ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဘုံရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် စုစုပေါင်း အမြတ်ဝေစု (အခြေခံ ကိန်းရှင်) ကို $5.71 ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အမြတ်ဝေစု ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
၎င်း၏လက်ရှိနှုန်းဖြင့်၊ ပေါင်းစပ်အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုသည် နှစ်စဉ် $22.84 ရှိပြီး အထွက်နှုန်း 10% ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် S&P စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင်တွေ့ရှိရသော ပျမ်းမျှအမြတ်ဝေစု 5 ဆဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည် စတော့ရှယ်ယာအပေါ် အထမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော Mizuho ၏ Kumar ၏အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့သည်။ သူရေးသည် "စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေစာရင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုဆောင်ကြဉ်းလာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် - ၎င်းတို့၏ရှည်လျားသောပရောဂျက်များ၏ရှည်လျားသောစီမံကိန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်အရသူတို့တတ်နိုင်သောဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ US shale ရှိ အကြီးဆုံး အရန်စခန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်...”
သူ့ရပ်တည်ချက်က ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း Kumar သည် PDX a Buy နှုန်းထားဖြစ်ပြီး ၎င်း၏စျေးနှုန်းပစ်မှတ်မှာ $294 တွင် တစ်နှစ်အမြတ် 28% ကို ဆိုလိုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ PDX စတော့ရှယ်ယာတွင် 16 Buys၊ 7 Holds နှင့် 8 Sell တို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် မကြာသေးမီက လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် 1 ခုရှိသည်။ $285.27 ၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် 24 လမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်နောက်ထပ်အလားအလာ 12% ကိုအကြံပြုသည်။ (TipRanks တွင် PXD စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။)
အမြတ်အစွန်းအစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စိတ်ကူးကောင်းများကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောတန်ဖိုးများဖြင့်ရှာဖွေရန် TipRanks 'သို့သွားရောက်ပါ။ ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးသိုTipRanks ၏ သာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခွငဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်အထူးပြုလေ့လာသုံးသပ်သူများသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Source: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html