အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော Mid-Cap အလှည့်အပြောင်းနှစ်ခု (OGN နှင့် VTRS)

အများစုသည် အသေးစားနှင့် အလယ်အလတ်စတော့ရှယ်ယာများကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ထိတွေ့နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်သံသယရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးအစီရင်ခံစာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသေးစားကုမ္ပဏီများ၊ အလားအလာကြီးမားသည်။.

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုအခြေခံသည့် သာတူညီမျှမှုဗျူဟာအားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်ကို သတိပေးချက်ကိုလည်း ပေးပါသည်။ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရတာ အဖိုးတန်မယ်ထင်တယ်။

Prudent SpeculatorTPS အထူးအစီရင်ခံစာ- ကုမ္ပဏီငယ်များ၊ ကြီးမားသော အလားအလာများ - အပ်ဒိတ်တစ်ခု - သတိရှိရှိ စျေးကစားသူ

အလယ်အလတ် ထုပ်တန်းအမည်များကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် ယနေ့ စျေးနှုန်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟု ထင်ပါတယ်။…

ငါးဖမ်းရန် ကြွယ်ဝသော ရေကန်ကို လှည့်ပေးသည်။

လူအများစုသည် ၎င်းတို့၏အကောင့်များတွင် နာမည်အသစ်ကို အံ့အားသင့်နေကြသည် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကို ရှောင်ရှားလိုကြပြီး အများစုသည် များစွာသော သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ နောက်လိုက်များစွာမရှိသော်လည်း အများစုမှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနောက်လိုက်များစွာမရှိသော်လည်း မိဘများနှင့်ခွဲခွာပြီးနောက် လများအတွင်း အလှည့်အပြောင်းများသည် မကြာခဏဆိုသလို ကျဆင်းသွားတတ်ပါသည်။

သို့သော် ထိုသို့သောကုသမှုသည် ဂျုံစပါးအဖျင်းကို ပိုင်းခြားနိုင်သည့် ပိုင်းခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းကို သမိုင်းတွင် ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးသမားတွေလို့ ထင်ပါတယ်။ ဗိုက်ထရစ်VTRS
& Organonအသီးသီး
ဆေးဝါးစတော့ရှယ်ယာများအတွက် အခြားနည်းဖြင့် အလွန်ကောင်းသော 2022 တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက လျစ်လျူရှုခံရမှသာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ကြီးမားသောမိဘများနှင့် ကွဲကွာသွားသည့်အတွက် ဥပဒေကြမ်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ပထမတစ်ချက်တွင်၊ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် ထိပ်တန်းလိုင်းတိုးတက်မှုအတွက် အနည်းငယ်မျှသာပေးဆောင်ပြီး အကြွေးဖြင့် ကုန်းနှီးတင်လိုက်ခြင်းဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာပုံပေါ်သည်။ သို့သော်၊ သိသာထင်ရှားသော ငွေသားထုတ်လုပ်မှုသည် အကြွေးအဆင့်များကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ရေရှည်အချိန်စက်ဝိုင်းကို မျှဝေသူများအတွက် သိသာထင်ရှားသော စုစုပေါင်းပြန်လာနိုင်သည့်အလားအလာရှိနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ ဂဏန်းတစ်လုံးတည်း P/E အချိုးသည် ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အမြတ်ဝေစုများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

VIATRIS - PFIZER OFFSPRING/MYLAN ပေါင်းစပ်မှု

Viatris သည် လှည့်ဖျားခြင်း ဖြစ်သည်။ Pfizer ရဲ့PFE
ယခင် Upjohn အပိုင်းသည် Mylan နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။MYL
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Lipitor၊ Celebrex နှင့် Viagra ကဲ့သို့သော လူသိများသော ဆေးညွှန်းအမှတ်တံဆိပ်ဆေးဝါးများကို နိုင်ငံပေါင်း 165 တွင် generics နှင့် biosimilars များအပြင် နိုင်ငံပေါင်း XNUMX တွင် စျေးကွက်တင်ထားသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အခြေခံလုပ်ငန်းမှ တိုက်စားမှုကို ပြေပျောက်စေရန် ထုတ်ကုန်အသစ်များ တင်ပို့ရောင်းချမှု ပိုက်လိုင်းကို လိုက်ရှာနေသောကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ယခင်အောင်မြင်မှုများ၏ ရလဒ်များအပေါ်တွင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ 2024 ခုနှစ်မှစတင်၍ - Viatris ၏တိုးတက်မှုအဆင့် II ၏တိုးတက်မှုကို ကုမ္ပဏီက သီးသန့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူထားသည် - စီမံခန့်ခွဲမှုပရောဂျက်များသည် တစ်နှစ်လျှင် EBITDA တိုးတက်မှုနှုန်း 4% မှ 5% အတွင်းနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များတွင် EPS တိုးတက်မှု။

10 နှစ်နီးကပ်လာသော ၎င်း၏ကြွေးမြီများအတွက် ပျမ်းမျှရင့်ကျက်မှုသည် Viatris ၏မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အချိန်ပေးသည်၊ အရှည်ဆုံးသက်တမ်းသည် 2050 အထိဖြစ်ပြီး လက်ရှိ 3.41 နှစ်ဘဏ္ဍာရေးအထွက်နှုန်းထက် 10% အလေးချိန်ရှိသော ပျမ်းမျှကူပွန်သည် လျှော့နည်းသည်။

သို့တိုင်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစကတည်းက ဒေါ်လာ ၄.၂ ဘီလီယံကို ပေးဆောင်ခဲ့ပြီး အကြွေးတင်နေသည့်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ပျက်သွားခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် 4.2 နှစ်ကုန်တွင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံကို ပြန်ဆပ်ရန် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနေသည်။

ထို့အပြင် VTRS သည် လာမည့် 4 လအတွင်း ခန့်မှန်းခြေ ဝင်ငွေ 12 ကြိမ်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး အထွက်နှုန်း 4% ထက်ပိုပါသည်။

ORGANON – MERCK အလှည့်အပြောင်း

အလားတူ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု၊ Merck မှ အမွေဆက်ခံထားသော အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန်များ (Nuvaring နှင့် Nexplanon အပါအဝင်)၊ biosimilars နှင့် အခြားတည်ထောင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်များ (အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးများအတွက်) မှ လှည့်ဖျားမှုတစ်ခုဖြစ်သော Organon တွင် ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး အပိုင်းအတွင်းမှ ဝင်ငွေသည် Nexplanon ၏ စံချိန်တင်ရောင်းချမှုဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုကာ 23 Q3 တွင် 2022% တိုးလာကာ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ဝင်ငွေ $1.32 သို့ ပံ့ပိုးပေးကာ Wall Street လေ့လာသူများက မျှော်လင့်ထားသည့် $1.10 ထက် ကျော်လွန်နေသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုသည် 6.1 ခုနှစ်အားလုံးအတွက် $6.2 billion မှ $2022 billion ကြားဝင်ငွေကို မျှော်လင့်ထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် $1 billion free cash flow ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်း၏လွတ်လပ်သောငွေသားစီးဆင်းမှုပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိပါက၊ အမြတ်ဝေစု (လက်ရှိအထွက်နှုန်းသည် 4.6%) သည် ကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးသည့်ပုံစံဖြစ်ပြီး အကြွေးပြန်ဆပ်ခြင်းတွင် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုကိုရရှိစေပါသည်။

အမှန်မှာ၊ Organon ၏ ပျမ်းမျှကြွေးမြီရင့်ကျက်မှုသည် ပျမ်းမျှကူပွန် 6.1% ဖြင့် 4.2 နှစ်ဖြစ်ပြီး ကြီးမားသောတာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးကို 2028 ခုနှစ်အထိ ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏တည်ထောင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အကျုံးဝင်သော ဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်သာ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အလှည့်အပြောင်းမတိုင်မီ သိသာထင်ရှားသော ဖြစ်ပျက်မှု။

EPS တိုးတက်မှုသည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေသော်လည်း စတော့ရှယ်ယာသည် ဝင်ငွေမျှော်မှန်းချက်ထက် 8 ဆထက်နည်းသောစျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်တွင် ဈေးဆစ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။