William O'Neil Methodology တွင် Breakouts ကိုအသုံးပြုခြင်း။

စျေးနှုန်းခွဲထွက်မှုများကို လေ့လာခြင်းသည် O'Neil Methodology ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ဦးချင်းစတော့လမ်းကြောင်းနှင့် စျေးကွက်ဦးတည်ချက်နှစ်ခုလုံးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သဲလွန်စပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ဦးချင်းစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုချင်းစီ၏ ထုထည်ပမာဏ သိသိသာသာတိုးလာခြင်းကြောင့် ခိုင်မာသောစျေးနှုန်းပြတ်တောက်မှုသည် အနာဂတ်စျေးနှုန်းတက်ခြင်း၏ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူ၊ တစ်ဦးချင်းစတော့ရှယ်ယာခွဲထွက်မှု စုစုပေါင်းအရေအတွက် တိုးလာသောအခါ၊ ၎င်းသည် စတော့ဈေးကွက်တစ်ခုလုံး မြင့်မားရွေ့လျားရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဟု ညွှန်ပြနိုင်သည်။

William O'Neil သည် စတော့ခွဲထွက်ခြင်းကို မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသနည်း။

အဆင့် 1- 'အခြေခံ' တည်ဆောက်ခြင်း: စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု ကွဲထွက်ရန်အတွက်၊ ၎င်းသည် ပထမဦးစွာ အခြေခံတစ်ခုကို ဖန်တီးရပါမည်။ ၎င်းသည် စတော့စျေးနှုန်းနိမ့်ကျမှုကို တည်ထောင်ပြီးနောက် ယခင်စျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးသို့ မတက်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသော ကုန်သွယ်မှုအကွာအဝေးတစ်ခု သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးငါးပတ်ကြာစတော့စျေးနှုန်းအသစ်ကို အနိမ့်ဆုံးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တစ်နှစ်အထိ ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပါအဝင် အခြေခံအမျိုးအစားများကို အသိအမှတ်ပြုရန်အတွက် မူပိုင်စနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။

• Flat Base ဖြစ်သည်
• consolidation
• ခွက်
• ပန်းကန်ပြားပျံ
• Cup-with-Handle
• ပန်းကန်ခွက်ယောက် လက်ကိုင်ပါ
• နှစ်ချက်-အောက်ခြေ
• Ascending Base
• IPO အခြေစိုက်စခန်း

အဆင့် 2- 'Pivot' အပေါ်မှ ခွဲထုတ်ခြင်း: စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးနောက်တွင် "ဆုံချက်" ကို ဖောက်ပြန်အမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည် - စတော့၏စျေးနှုန်းသည် ၎င်း၏ယခင်စျေးနှုန်းအထွတ်အထိပ်ထက်ကျော်လွန်သွားသည် ("အခြေခံ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်း" ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်)။ Cups-with-Handle၊ Saucers-with-Handle၊ နှင့် Double-Bottom အခြေစိုက်စခန်းများသည် အခြေခံအားဖြင့် အလယ်ဗဟိုအထွတ်အထိပ်ထက်တွင် ၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းမဏ္ဍိုင်ကို အခြားပုံစံများထက် အနည်းငယ်စောပြီး တွေ့ရတတ်သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ pivot စျေးနှုန်းထက် ကျော်လွန်သောကြောင့် စတော့များကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ပြီးသား ရာထူးများသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အခြေခံအရှည် (ဆိုလိုသည်မှာ ရက်သတ္တပတ်များ၊ လများ) ရှည်လေလေ ကွဲထွက်ခြင်းမှာ ပိုသိသာလေဖြစ်သည်။ စံပြအခြေအနေတွင်၊ မဏ္ဍိုင်သည် တစ်ချိန်လုံး အမြင့်ဆုံးသို့ ချိုးဖျက်သွားနိုင်သည်။ ဝယ်ရန် အမြင့်ဆုံးကို စောင့်ရခြင်း၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုသည် ယခင်အရှုံးများကို ပြန်လည်ရယူပြီးသည်နှင့် အဆိုပါအဆင့်ရှိ ကနဦးဝယ်သူများသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခုခံမှုဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ သို့သော် အမြင့်သို့ ရောက်သည်နှင့် ရေအောက် အနေအထားများမှ ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိပေ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီတွင်၊ နေ့စဥ်အတွင်း pivot အထက်ဝယ်ခြင်းသည် ထိရောက်နိုင်သည်။ ပိုမိုရှေးရိုးဆန်သောချဉ်းကပ်မှုမှာ စတော့ရှယ်ယာများသည် pivot စျေးနှုန်းထက်ပိတ်ကြောင်းသေချာစေရန်နေ့၏ပိတ်ချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။

နောက်ထပ်သော့ချက်နည်းလမ်းမှာ စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု၏ မြင့်မားသောရွေ့လျားမှု၏ ဘဝသံသရာတစ်လျှောက်တွင် ပေါ်လာသည့်အတိုင်း အခြေခံများကို ရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်ခြေစွပ်များသည် ယခုအချိန်အထိ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ စတော့စျေးနှုန်းများသည် ယခင်သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံမှ အနိမ့်ဆုံးကို လျှော့ချထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အဆင့်တစ်ဟု သတ်မှတ်သည်။ အဆင့်နှစ်၊ သုံး၊ လေး၊ စသည်ဖြင့် ယခင်အဆင့်မှ ခွဲထွက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကုန်သွယ်မှုအပိုင်းအသစ်ကို ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ လက်ရှိဥပမာတစ်ခု၊ အခြေခံရေတွက်မှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အဆင့်တစ်အခြေခံနှင့် ခွဲထွက်ခြင်းကိုပြသပြီး နောက်တွင် အဆင့်နှစ်အခြေသို့ ပိုမြင့်သောရွှေ့ခြင်းနှင့် ခွဲထွက်ခြင်းမှာ Axon Enterprises (AXON)။

Axon Enterprises (AXON)

အောက်တွင် 2015-2023 ခုနှစ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ခြေရာခံသည့် (အခြေခံအမျိုးအစားအားလုံးနှင့် အခြေခံအဆင့်ရေတွက်မှုအားလုံးကို) ခြေရာခံသည့် US နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များအတွက် စုစုပေါင်းတစ်ဦးချင်းစတော့ရှယ်ယာများ အပတ်စဉ်ခွဲထွက်မှုများဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများသည် 2022 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနှင့် တစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက် 2023 ခုနှစ်၏ ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင် သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ယခင်စျေးကွက်အောက်ခြေသုံးခု (2016၊ 2019၊ 2020) ကိုကြည့်ပါက မြင့်မားသောခွဲထွက်နံပါတ်သို့ပြန်သွားခြင်းသည် စျေးကွက်ခိုင်မာမှုဆက်လက်ရရှိရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အစုရှယ်ယာများ ပြတ်တောက်ခြင်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသော ရှေ့သို့ ပြန်လာနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည့် အခြားအချက်များလည်း ရှိသေးသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရင်းရှည်လေလေ ကွဲထွက်လေလေ သိသိသာသာပင်။ O'Neil ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေအတွက် သုတေသနအဖွဲ့သည် စတော့ခ်များကို အမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင် လေ့လာခဲ့ပြီး မြင့်မားသော မတည်ငြိမ်မှု-ချိန်ညှိထားသော ပိုလျှံသောပြန်အမ်းများ (စတော့စျေးနှုန်းနှင့် စျေးကွက်ပျမ်းမျှအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်) ကို သုံးလအတွင်း အမြင့်ဆုံးအသစ်ဖြစ်စေသော စတော့များအတွက် မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ထိုမှနေ၍ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ငါးနှစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသော စတော့ရှယ်ယာများအတွက် ပြန်အမ်းငွေသည် သိသိသာသာတိုးတက်လာပါသည်။

ထို့အပြင်၊ ငါးနှစ်ကြာမြင့်သော အစုခွဲကိုကြည့်သောအခါ၊ ဖြစ်ပျက်မှု ရှားပါးလေလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာ အလွန်နည်းသော ငါးနှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးအသစ်များ တက်လာသောအခါ၊ ထိုအရာများကို အလေးအနက်ထားသင့်သည်။

ခွဲထွက်ချိန်တွင် အရေးကြီးသော အခြားအချက်များမှာ Relative Strength (RS™) နှင့် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတို့ ပါဝင်သည်။ စတော့တစ်ခုသည် အကွာအဝေးတစ်ခုမှ ကွဲထွက်သွားသော်လည်း ၎င်း၏ RS မျဉ်းနှင့် စံအမှတ်သည် မရှိပါ၊ နှင့်/သို့မဟုတ် ခွဲထွက်ခြင်းရှိ ပမာဏနည်းပါးပါက၊ ၎င်းတို့ကို အနီရောင်အလံများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ရှုမြင်ပါမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပမာဏသည် စျေးနှုန်းအပြောင်းအရွှေ့အတွက် အတည်ပြုညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုထည်မြင့်မားလေ၊ စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို "ယုံကြည်မှု" ပိုသင့်သည်။

အားလုံးကို ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြင့်၊ ဤသည်မှာ ငါးနှစ်တာ ကြာမြင့်လုနီးပါးဖြစ်သည့် အကောင်းဆုံး မကြာသေးမီက ခွဲထွက်ခြင်းအချို့၊ RS Ratings 85+ ရှိပြီး အပြုသဘောဆောင်သော အသားတင် ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အခိုင်အမာရှိသည်။ နမူနာနှစ်ခုအတွက် ဇယားကွက်များ ၊ VisteonVC
နှင့် Proya အလှကုန်လိုက်နာပါ။

မကြာသေးမီက ခွဲထွက်မှုများ၏ အစုခွဲလည်း ရှိသည်။ ဤအုပ်စုသည် အထူးအရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စတော့ရှယ်ယာအရေအတွက်သည် ဤနေရာ၌ များစွာမြင့်မားနေပြီး စျေးကွက်တစ်ခုလုံး အားကောင်းနေစေရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဤအဖွဲ့သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ မြင့်မားသော RS Ratings များရှိပြီး အပြုသဘောဆောင်သော အသားတင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများရှိသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဥပမာအချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဇယားကွက်များ UberUber
နှင့် Sika အဘိဓါန် နောက်ကိုလိုက်ရန်

ကောက်ချက်

Breakouts များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ၎င်းတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိရိယာခြင်းတောင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သော အခြားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အနာဂတ်တွင် စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု စျေးနှုန်းတက်လာမည့် အလားအလာများကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် စတော့စျေးကွက်၏ အလုံးစုံကြံ့ခိုင်မှု၏ အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ခိုင်မာသောစျေးကွက်အမြတ်များသည် တစ်ဦးချင်းစတော့ရှယ်ယာများ ကွဲထွက်မှုအရေအတွက် များပြားလာခြင်းဖြင့် အားကောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ O'Neil တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နွားဈေးကွက်အသစ် စတင်နေပြီဖြစ်သော နိမိတ်လက္ခဏာအတွက် ဤအရာကို ဂရုတစိုက်လေ့လာနေပါသည်။

O'Neil Global Advisors အကြံပေးများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သော William O'Neil + ကုမ္ပဏီမှ Global Sector Strategist မှဒါရိုက်တာ Kenley Scott သည်ဤဆောင်းပါးအတွက်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းများတွင်သိသာထင်ရှားသောပံ့ပိုးမှုများပေးခဲ့သည်။